基金名稱：
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 41.1 | 0.13 | 48.12 | 36.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 41.1000 |
| 20/05/27 | 40.9700 |
| 20/05/26 | 41.0500 |
| 20/05/25 | 40.5700 |
| 20/05/22 | 40.3600 |
| 20/05/20 | 40.1200 |
| 20/05/19 | 39.7200 |
| 20/05/18 | 39.8100 |
| 20/05/15 | 39.3800 |
| 20/05/14 | 39.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 39.2400 |
| 20/05/12 | 39.5200 |
| 20/05/11 | 39.3800 |
| 20/05/08 | 39.5400 |
| 20/05/07 | 38.9400 |
| 20/05/06 | 38.8900 |
| 20/05/05 | 39.2000 |
| 20/05/04 | 38.8000 |
| 20/04/30 | 39.2800 |
| 20/04/29 | 38.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 38.3300 |
| 20/04/27 | 38.1300 |
| 20/04/24 | 38.0900 |
| 20/04/23 | 38.4200 |
| 20/04/22 | 38.4100 |
| 20/04/21 | 38.4300 |
| 20/04/20 | 38.8300 |
| 20/04/17 | 39.0900 |
| 20/04/16 | 38.9000 |
| 20/04/15 | 38.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | 4.59 | -1.15 | -3.46 | -0.01 | 0.93 | 18.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | FLF75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Bryan CARTER | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 339160 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區，並將會根據投資團隊的區域分析與研究，就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」