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基金名稱：法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 28.57 | -0.03 | 40.54 | 27.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 28.5700 |
| 22/05/23 | 28.6000 |
| 22/05/20 | 28.2900 |
| 22/05/19 | 28.0400 |
| 22/05/18 | 27.9000 |
| 22/05/17 | 27.8500 |
| 22/05/16 | 27.6500 |
| 22/05/13 | 27.5700 |
| 22/05/12 | 27.6100 |
| 22/05/11 | 27.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 27.6800 |
| 22/05/06 | 28.0200 |
| 22/05/05 | 28.1700 |
| 22/05/04 | 28.2300 |
| 22/05/03 | 28.2200 |
| 22/05/02 | 28.1800 |
| 22/04/29 | 28.6700 |
| 22/04/28 | 28.5500 |
| 22/04/27 | 28.7000 |
| 22/04/26 | 28.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 29.0500 |
| 22/04/22 | 29.3100 |
| 22/04/21 | 29.6700 |
| 22/04/20 | 29.8300 |
| 22/04/19 | 29.7600 |
| 22/04/14 | 29.9600 |
| 22/04/13 | 30.0700 |
| 22/04/12 | 30.0800 |
| 22/04/11 | 29.9800 |
| 22/04/08 | 30.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.30 | -5.23 | -9.26 | -13.74 | -0.81 | 0.77 | 7.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | FLF75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jean-Charles SAMBOR | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 237180 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家（截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」