晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 36.52 0.08 43.73 36.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 36.5200
21/10/22 36.4400
21/10/21 36.5900
21/10/20 36.8400
21/10/19 36.8200
21/10/18 36.7300
21/10/15 36.9400
21/10/14 36.8100
21/10/13 36.6600
21/10/12 36.5500
日期 淨值
21/10/11 36.5900
21/10/08 36.5900
21/10/07 36.7100
21/10/06 36.5900
21/10/05 36.9800
21/10/04 36.7800
21/10/01 36.9300
21/09/30 37.1400
21/09/29 37.1500
21/09/28 37.2300
日期 淨值
21/09/27 37.5100
21/09/24 37.5800
21/09/23 37.8200
21/09/22 37.8400
21/09/21 37.7600
21/09/20 37.7200
21/09/16 38.1200
21/09/15 38.2700
21/09/14 38.3100
21/09/13 38.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -2.58 -3.48 -3.94 -0.03 0.88 8.93

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Jean-Charles SAMBOR 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 363890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗,在地區及國家之間分配投資,旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理,投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況,決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區,並將會根據投資團隊的區域分析與研究,就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網