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基金名稱：法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 36.52 | 0.08 | 43.73 | 36.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 36.5200 |
| 21/10/22 | 36.4400 |
| 21/10/21 | 36.5900 |
| 21/10/20 | 36.8400 |
| 21/10/19 | 36.8200 |
| 21/10/18 | 36.7300 |
| 21/10/15 | 36.9400 |
| 21/10/14 | 36.8100 |
| 21/10/13 | 36.6600 |
| 21/10/12 | 36.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 36.5900 |
| 21/10/08 | 36.5900 |
| 21/10/07 | 36.7100 |
| 21/10/06 | 36.5900 |
| 21/10/05 | 36.9800 |
| 21/10/04 | 36.7800 |
| 21/10/01 | 36.9300 |
| 21/09/30 | 37.1400 |
| 21/09/29 | 37.1500 |
| 21/09/28 | 37.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 37.5100 |
| 21/09/24 | 37.5800 |
| 21/09/23 | 37.8200 |
| 21/09/22 | 37.8400 |
| 21/09/21 | 37.7600 |
| 21/09/20 | 37.7200 |
| 21/09/16 | 38.1200 |
| 21/09/15 | 38.2700 |
| 21/09/14 | 38.3100 |
| 21/09/13 | 38.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.73 | -2.58 | -3.48 | -3.94 | -0.03 | 0.88 | 8.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | FLF75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jean-Charles SAMBOR | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 363890 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區，並將會根據投資團隊的區域分析與研究，就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」