晴時多雲

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基金名稱:

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.1 0.13 48.12 36.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.1000
20/05/27 40.9700
20/05/26 41.0500
20/05/25 40.5700
20/05/22 40.3600
20/05/20 40.1200
20/05/19 39.7200
20/05/18 39.8100
20/05/15 39.3800
20/05/14 39.1800
日期 淨值
20/05/13 39.2400
20/05/12 39.5200
20/05/11 39.3800
20/05/08 39.5400
20/05/07 38.9400
20/05/06 38.8900
20/05/05 39.2000
20/05/04 38.8000
20/04/30 39.2800
20/04/29 38.9400
日期 淨值
20/04/28 38.3300
20/04/27 38.1300
20/04/24 38.0900
20/04/23 38.4200
20/04/22 38.4100
20/04/21 38.4300
20/04/20 38.8300
20/04/17 39.0900
20/04/16 38.9000
20/04/15 38.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 4.59 -1.15 -3.46 -0.01 0.93 18.57

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bryan CARTER 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 339160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗,在地區及國家之間分配投資,旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理,投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況,決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區,並將會根據投資團隊的區域分析與研究,就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網