晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 28.57 -0.03 40.54 27.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 28.5700
22/05/23 28.6000
22/05/20 28.2900
22/05/19 28.0400
22/05/18 27.9000
22/05/17 27.8500
22/05/16 27.6500
22/05/13 27.5700
22/05/12 27.6100
22/05/11 27.7200
日期 淨值
22/05/10 27.6800
22/05/06 28.0200
22/05/05 28.1700
22/05/04 28.2300
22/05/03 28.2200
22/05/02 28.1800
22/04/29 28.6700
22/04/28 28.5500
22/04/27 28.7000
22/04/26 28.8500
日期 淨值
22/04/25 29.0500
22/04/22 29.3100
22/04/21 29.6700
22/04/20 29.8300
22/04/19 29.7600
22/04/14 29.9600
22/04/13 30.0700
22/04/12 30.0800
22/04/11 29.9800
22/04/08 30.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.30 -5.23 -9.26 -13.74 -0.81 0.77 7.90

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Jean-Charles SAMBOR 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 237180 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘),或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網