晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 60.76 0.27 67.64 60.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 60.7600
21/10/13 60.4900
21/10/12 60.3400
21/10/08 60.6600
21/10/07 60.6600
21/10/06 60.5100
21/10/05 60.9600
21/10/04 61.1400
21/10/01 61.0600
21/09/30 61.4800
日期 淨值
21/09/29 61.6300
21/09/28 61.8800
21/09/27 62.1800
21/09/24 62.2800
21/09/23 62.5500
21/09/22 62.4800
21/09/21 62.3700
21/09/20 62.2900
21/09/16 62.7200
21/09/15 63.0400
日期 淨值
21/09/14 62.9900
21/09/13 62.9400
21/09/10 63.0500
21/09/09 62.9200
21/09/08 62.8400
21/09/07 63.0100
21/09/03 63.2300
21/09/02 63.1600
21/09/01 63.0300
21/08/31 63.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -2.27 -2.90 -2.02 0.12 1.52 7.21

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 103400 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網