晴時多雲

基金名稱:法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 65 -0.54 67.64 54.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 65.0000
21/05/11 65.5400
21/05/10 65.6800
21/05/07 65.5800
21/05/06 65.0600
21/05/05 64.7600
21/05/04 64.8700
21/04/30 65.3400
21/04/29 65.7300
21/04/28 65.5700
日期 淨值
21/04/27 65.5300
21/04/26 65.5100
21/04/23 65.3000
21/04/22 65.1100
21/04/21 65.1400
21/04/20 65.2200
21/04/19 65.2300
21/04/16 65.0300
21/04/15 64.9300
21/04/14 64.7900
日期 淨值
21/04/13 64.5300
21/04/12 64.5000
21/04/09 64.4300
21/04/08 64.5000
21/04/07 64.4700
21/04/06 64.1000
21/04/01 63.4600
21/03/31 63.8100
21/03/30 63.5300
21/03/29 63.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 1.00 1.41 6.98 0.60 1.66 10.75

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 106730 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網