晴時多雲

top
基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 61.52 -0.45 64.96 47.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 61.5200
20/09/23 61.9700
20/09/22 62.2500
20/09/21 62.5500
20/09/18 63.5600
20/09/17 63.6100
20/09/16 63.8000
20/09/15 63.8700
20/09/14 63.9400
20/09/11 63.7300
日期 淨值
20/09/10 63.9500
20/09/09 63.5900
20/09/08 63.4000
20/09/07 63.7600
20/09/04 63.5500
20/09/03 63.9200
20/09/02 64.0200
20/09/01 64.5800
20/08/31 64.5100
20/08/28 64.1500
日期 淨值
20/08/27 63.5000
20/08/26 63.6600
20/08/25 63.6500
20/08/24 63.4600
20/08/21 63.1600
20/08/20 63.4900
20/08/19 63.8200
20/08/18 64.2200
20/08/17 63.9300
20/08/14 63.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 0.71 10.00 6.07 0.06 1.07 27.78

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Christophe AUVITY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 114380 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網