晴時多雲

top
基金名稱:

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 56.31 0.05 66.13 47.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 56.3100
20/05/22 56.2600
20/05/20 56.5500
20/05/19 55.9000
20/05/18 55.5700
20/05/15 54.8100
20/05/14 54.8400
20/05/13 55.3100
20/05/12 55.7500
20/05/11 55.3800
日期 淨值
20/05/08 55.5100
20/05/07 54.8900
20/05/06 54.8900
20/05/05 55.0300
20/05/04 55.2000
20/04/30 55.6900
20/04/29 55.0900
20/04/28 54.7800
20/04/27 54.7300
20/04/24 54.6200
日期 淨值
20/04/23 54.8500
20/04/22 54.8500
20/04/21 54.9000
20/04/20 55.6700
20/04/17 56.2500
20/04/16 55.8600
20/04/15 56.0400
20/04/14 56.4800
20/04/09 55.5500
20/04/08 53.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 3.02 -3.08 -5.95 -0.07 1.04 22.90

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 AUVITY Christophe 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 76850 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於評級低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB-級(標準普爾)及以全球不同貨幣發行的債務證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網