晴時多雲

基金名稱:法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 47.96 0.14 65.71 46.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 47.9600
22/05/24 47.8200
22/05/23 47.5100
22/05/20 46.9300
22/05/19 47.0200
22/05/18 46.7300
22/05/17 47.1000
22/05/16 46.4500
22/05/13 46.4300
22/05/12 46.4100
日期 淨值
22/05/11 47.1100
22/05/10 47.0300
22/05/06 47.5100
22/05/05 47.6100
22/05/04 47.8900
22/05/03 47.8000
22/05/02 47.6500
22/04/29 48.4300
22/04/28 48.4700
22/04/27 48.5100
日期 淨值
22/04/26 49.3000
22/04/25 49.5900
22/04/22 50.0200
22/04/21 50.5100
22/04/20 50.7100
22/04/19 50.3100
22/04/14 50.4400
22/04/13 50.8200
22/04/12 50.9000
22/04/11 50.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.36 -6.72 -10.27 -14.38 -0.99 0.75 6.71

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2010/11/26 基金代碼 FLF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 FORSYTH Andrew 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 86910 百萬歐元 (2022/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網