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基金名稱：法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 60.48 | -0.04 | 61.23 | 58.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 60.4800 |
| 25/12/04 | 60.5200 |
| 25/12/03 | 60.5900 |
| 25/12/01 | 60.5300 |
| 25/11/28 | 60.8900 |
| 25/11/27 | 60.9200 |
| 25/11/26 | 60.9200 |
| 25/11/25 | 60.8900 |
| 25/11/24 | 60.8300 |
| 25/11/21 | 60.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 60.7200 |
| 25/11/19 | 60.6900 |
| 25/11/18 | 60.7200 |
| 25/11/17 | 60.7300 |
| 25/11/14 | 60.7100 |
| 25/11/13 | 60.8300 |
| 25/11/12 | 60.8500 |
| 25/11/11 | 60.7800 |
| 25/11/10 | 60.7800 |
| 25/11/07 | 60.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 60.7900 |
| 25/11/05 | 60.6700 |
| 25/11/04 | 60.8100 |
| 25/11/03 | 60.8000 |
| 25/10/31 | 61.0700 |
| 25/10/30 | 61.0900 |
| 25/10/29 | 61.1500 |
| 25/10/24 | 61.1900 |
| 25/10/22 | 61.2300 |
| 25/10/21 | 61.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.83 | 0.01 | 1.40 | 3.01 | 0.38 | 0.68 | 2.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | FLF72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | BUSHEHRI Alaa | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 47260 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於：(1) 如國際資本市場機構(International Capital Market Association)所定義之永續特性(標籤)債券(例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則)， 包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券， 亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國；以及(2) 與永續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券(non-labelled bonds)，其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。 經選定之發行人其收入必須至少20%來自直接貢獻於該主題， 及/或為永續亞洲城市發展的潛在推動者之活動。子基金把其最少75%資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產投資於任何其他債券(例如但不限於公司債權)、最多投資10%的資產於貨幣市場工具，以及最多投資10%資產於其他UCITS或UCI。本子基金至少有60%是投資於投資級債券。在避險之後，子基金對美元以外之貨幣的曝險不得超過 5%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」