晴時多雲

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基金名稱:

法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 123.85 0.65 137.88 109.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 123.8500
20/05/22 123.2000
20/05/20 122.5000
20/05/19 121.2600
20/05/18 120.5800
20/05/15 119.2800
20/05/14 118.6800
20/05/13 118.8800
20/05/12 119.7300
20/05/11 119.2900
日期 淨值
20/05/08 119.7700
20/05/07 117.9500
20/05/06 117.8000
20/05/05 118.7500
20/05/04 117.5400
20/04/30 118.9900
20/04/29 117.9500
20/04/28 116.1100
20/04/27 115.5000
20/04/24 115.3800
日期 淨值
20/04/23 116.3800
20/04/22 116.3400
20/04/21 116.4200
20/04/20 117.6200
20/04/17 117.4800
20/04/16 116.9100
20/04/15 116.7000
20/04/14 117.7400
20/04/09 116.7700
20/04/08 114.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 3.18 -2.73 -4.94 -0.02 0.95 20.34

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/05/12 基金代碼 FLF69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bryan CARTER 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 339160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗,在地區及國家之間分配投資,旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理,投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況,決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區,並將會根據投資團隊的區域分析與研究,就類股分布與個股篩選來做進一步的調整。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網