晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 107.18 -0.1 136.29 103.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 107.1800
22/05/23 107.2800
22/05/20 106.1200
22/05/19 105.1900
22/05/18 104.6700
22/05/17 104.4800
22/05/16 103.7200
22/05/13 103.4300
22/05/12 103.5500
22/05/11 103.9700
日期 淨值
22/05/10 103.8200
22/05/06 105.1300
22/05/05 105.6500
22/05/04 105.8900
22/05/03 105.8500
22/05/02 105.6900
22/04/29 106.3400
22/04/28 105.8800
22/04/27 106.4400
22/04/26 107.0100
日期 淨值
22/04/25 107.7500
22/04/22 108.7300
22/04/21 110.0500
22/04/20 110.6200
22/04/19 110.3800
22/04/14 111.1100
22/04/13 111.5200
22/04/12 111.5700
22/04/11 111.2000
22/04/08 111.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.29 -5.23 -9.25 -13.73 -0.81 0.77 7.88

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/05/12 基金代碼 FLF69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Jean-Charles SAMBOR 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 237180 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘),或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網