晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 603.99 0.13 621.97 520.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 603.9900
25/02/12 603.8600
25/02/11 602.6300
25/02/10 604.1100
25/02/07 604.9800
25/02/06 597.5300
25/02/05 596.1500
25/02/04 597.4900
25/02/03 588.2800
25/01/31 595.4600
日期 淨值
25/01/23 591.3100
25/01/22 592.4400
25/01/21 590.9900
25/01/20 595.2900
25/01/17 591.2200
25/01/16 587.0300
25/01/15 581.6600
25/01/14 575.3900
25/01/13 570.1100
25/01/10 579.5800
日期 淨值
25/01/09 586.9000
25/01/08 586.0300
25/01/07 592.4300
25/01/06 596.5800
25/01/03 589.4200
25/01/02 587.8900
24/12/31 587.0800
24/12/30 586.2100
24/12/27 590.8800
24/12/24 592.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 3.73 3.70 6.22 0.31 0.85 14.60

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/27 基金代碼 FLF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 CHEN Zhikai 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 180490 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由在新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網