晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 635.81 -9.22 658.18 535.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 635.8100
25/06/18 645.0300
25/06/17 647.9400
25/06/16 651.1600
25/06/13 644.5000
25/06/11 658.1800
25/06/10 653.9800
25/06/06 647.4100
25/06/05 647.9200
25/06/04 642.6300
日期 淨值
25/06/03 637.0800
25/06/02 634.0900
25/05/30 630.7600
25/05/27 639.1000
25/05/26 638.7000
25/05/23 636.1600
25/05/22 637.0200
25/05/21 643.5200
25/05/20 641.6100
25/05/19 641.3400
日期 淨值
25/05/16 644.1300
25/05/15 644.1500
25/05/14 644.0700
25/05/13 635.5000
25/05/12 636.4300
25/05/08 618.1700
25/05/07 620.9500
25/05/06 621.6900
25/05/05 621.4200
25/05/02 619.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 3.74 5.22 6.81 0.16 0.91 15.60

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/27 基金代碼 FLF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 CHEN Zhikai 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 206200 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金主要投資於由在新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國大陸有價證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網