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基金名稱：法巴新興市場股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/25 | 759.88 | 5.14 | 792.94 | 742.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/25 | 759.8800 |
| 21/06/24 | 754.7400 |
| 21/06/22 | 742.9300 |
| 21/06/21 | 745.2600 |
| 21/06/18 | 743.9700 |
| 21/06/17 | 750.5800 |
| 21/06/16 | 761.6400 |
| 21/06/15 | 769.9000 |
| 21/06/14 | 774.8600 |
| 21/06/11 | 774.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/10 | 782.4100 |
| 21/06/09 | 773.9500 |
| 21/06/08 | 773.3200 |
| 21/06/07 | 780.4500 |
| 21/06/04 | 787.6700 |
| 21/06/03 | 783.9600 |
| 21/06/02 | 792.5800 |
| 21/06/01 | 792.9400 |
| 21/05/31 | 784.9100 |
| 21/05/28 | 778.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/27 | 773.9100 |
| 21/05/26 | 773.7100 |
| 21/05/25 | 770.8100 |
| 21/05/21 | 765.9700 |
| 21/05/20 | 770.1400 |
| 21/05/19 | 763.5700 |
| 21/05/18 | 769.8600 |
| 21/05/17 | 764.4600 |
| 21/05/14 | 758.2200 |
| 21/05/12 | 755.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.80 | -0.92 | -2.12 | 2.00 | 0.26 | 0.32 | 17.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/10/27 | 基金代碼 | FLF67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Quang NGUYEN | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 608860 百萬美元 (2021/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少75%的資產，投資於代表在新興國家設立註冊辦事處，或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」