晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 759.88 5.14 846.89 720.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 759.8800
21/06/24 754.7400
21/06/22 742.9300
21/06/21 745.2600
21/06/18 743.9700
21/06/17 750.5800
21/06/16 761.6400
21/06/15 769.9000
21/06/14 774.8600
21/06/11 774.6800
日期 淨值
21/06/10 782.4100
21/06/09 773.9500
21/06/08 773.3200
21/06/07 780.4500
21/06/04 787.6700
21/06/03 783.9600
21/06/02 792.5800
21/06/01 792.9400
21/05/31 784.9100
21/05/28 778.3400
日期 淨值
21/05/27 773.9100
21/05/26 773.7100
21/05/25 770.8100
21/05/21 765.9700
21/05/20 770.1400
21/05/19 763.5700
21/05/18 769.8600
21/05/17 764.4600
21/05/14 758.2200
21/05/12 755.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -0.92 -2.12 2.00 0.26 0.32 17.74

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/27 基金代碼 FLF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Quang NGUYEN 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 608860 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產,投資於代表在新興國家設立註冊辦事處,或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網