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基金名稱：法巴新興市場股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 635.81 | -9.22 | 658.18 | 535.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 635.8100 |
| 25/06/18 | 645.0300 |
| 25/06/17 | 647.9400 |
| 25/06/16 | 651.1600 |
| 25/06/13 | 644.5000 |
| 25/06/11 | 658.1800 |
| 25/06/10 | 653.9800 |
| 25/06/06 | 647.4100 |
| 25/06/05 | 647.9200 |
| 25/06/04 | 642.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 637.0800 |
| 25/06/02 | 634.0900 |
| 25/05/30 | 630.7600 |
| 25/05/27 | 639.1000 |
| 25/05/26 | 638.7000 |
| 25/05/23 | 636.1600 |
| 25/05/22 | 637.0200 |
| 25/05/21 | 643.5200 |
| 25/05/20 | 641.6100 |
| 25/05/19 | 641.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 644.1300 |
| 25/05/15 | 644.1500 |
| 25/05/14 | 644.0700 |
| 25/05/13 | 635.5000 |
| 25/05/12 | 636.4300 |
| 25/05/08 | 618.1700 |
| 25/05/07 | 620.9500 |
| 25/05/06 | 621.6900 |
| 25/05/05 | 621.4200 |
| 25/05/02 | 619.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.42 | 3.74 | 5.22 | 6.81 | 0.16 | 0.91 | 15.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/10/27 | 基金代碼 | FLF67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | CHEN Zhikai | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 206200 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由在新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金(透過直接及間接投資)投資於中國大陸有價證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」