基金名稱:法巴新興市場股票基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 603.99 | 0.13 | 621.97 | 520.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 603.9900 |
25/02/12 | 603.8600 |
25/02/11 | 602.6300 |
25/02/10 | 604.1100 |
25/02/07 | 604.9800 |
25/02/06 | 597.5300 |
25/02/05 | 596.1500 |
25/02/04 | 597.4900 |
25/02/03 | 588.2800 |
25/01/31 | 595.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 591.3100 |
25/01/22 | 592.4400 |
25/01/21 | 590.9900 |
25/01/20 | 595.2900 |
25/01/17 | 591.2200 |
25/01/16 | 587.0300 |
25/01/15 | 581.6600 |
25/01/14 | 575.3900 |
25/01/13 | 570.1100 |
25/01/10 | 579.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 586.9000 |
25/01/08 | 586.0300 |
25/01/07 | 592.4300 |
25/01/06 | 596.5800 |
25/01/03 | 589.4200 |
25/01/02 | 587.8900 |
24/12/31 | 587.0800 |
24/12/30 | 586.2100 |
24/12/27 | 590.8800 |
24/12/24 | 592.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.94 | 3.73 | 3.70 | 6.22 | 0.31 | 0.85 | 14.60 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 1997/10/27 | 基金代碼 | FLF67 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | CHEN Zhikai | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 180490 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由在新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」