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基金名稱:

法巴新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 620.46 8.77 702.93 478.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 620.4600
20/05/28 611.6900
20/05/27 609.9900
20/05/26 613.2700
20/05/22 616.9200
20/05/20 638.4600
20/05/19 638.8600
20/05/18 628.3200
20/05/15 622.9300
20/05/14 614.0000
日期 淨值
20/05/13 611.5400
20/05/12 612.6800
20/05/11 615.9300
20/05/08 619.8100
20/05/07 614.9700
20/05/06 605.3700
20/05/05 614.1300
20/05/04 604.6900
20/04/30 611.5700
20/04/29 620.7000
日期 淨值
20/04/28 613.3400
20/04/27 610.7300
20/04/24 608.0000
20/04/23 609.5700
20/04/22 603.2300
20/04/21 583.2700
20/04/20 592.1900
20/04/17 591.0400
20/04/16 588.3700
20/04/15 582.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 6.13 -0.37 -0.67 0.06 0.90 29.21

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/27 基金代碼 FLF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Quang NGUYEN 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 698280 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產,投資於代表在新興國家設立註冊辦事處,或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網