晴時多雲

基金名稱:法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 23.36 -0.05 23.62 21.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 23.3600
22/08/04 23.4100
22/08/03 23.3300
22/08/02 23.2800
22/08/01 23.2800
22/07/29 23.2200
22/07/28 23.1000
22/07/27 22.9700
22/07/26 22.8500
22/07/25 22.9300
日期 淨值
22/07/22 22.8800
22/07/21 22.7500
22/07/20 22.7000
22/07/19 22.5200
22/07/18 22.4300
22/07/15 22.3300
22/07/14 22.2000
22/07/13 22.3000
22/07/12 22.3100
22/07/11 22.2600
日期 淨值
22/07/08 22.2400
22/07/07 22.1700
22/07/06 22.0000
22/07/05 21.9100
22/07/01 21.9000
22/06/30 21.8500
22/06/29 21.9700
22/06/28 22.1400
22/06/27 22.3200
22/06/22 22.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 1.91 -1.68 -5.47 -0.24 0.95 11.40

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/09/05 基金代碼 FLF62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 FORSYTH Andrew 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 78790 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網