晴時多雲

基金名稱:法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 99.51 -0.2 99.94 100

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 99.5100
22/08/04 99.7100
22/08/03 99.3600
22/08/02 99.1700
22/08/01 99.1800
22/07/29 98.9000
22/07/28 98.4100
22/07/27 97.8300
22/07/26 97.3300
22/07/25 97.6600
日期 淨值
22/07/22 97.4400
22/07/21 96.9100
22/07/20 96.6800
22/07/19 95.9200
22/07/18 95.5400
22/07/15 95.1100
22/07/14 94.5700
22/07/13 95.0000
22/07/12 95.0400
22/07/11 94.8400
日期 淨值
22/07/08 94.7400
22/07/07 94.4300
22/07/06 93.7400
22/07/05 93.3500
22/07/01 93.2800
22/06/30 93.1000
22/06/29 93.5700
22/06/28 94.3000
22/06/27 95.0900
22/06/22 94.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 1.90 -1.69 -5.48 -0.24 0.95 11.38

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2001/01/31 基金代碼 FLF60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 FORSYTH Andrew 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 78790 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值,而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網