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基金名稱:

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/03 398.91 -17.68 418.66 169.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/03 398.9100
20/09/02 416.5900
20/09/01 418.6600
20/08/31 410.3400
20/08/28 412.1900
20/08/27 407.0900
20/08/26 408.2600
20/08/25 406.3200
20/08/24 402.7800
20/08/21 396.6700
日期 淨值
20/08/20 395.0800
20/08/19 399.1900
20/08/18 397.8300
20/08/17 395.6200
20/08/14 390.5300
20/08/13 395.6800
20/08/12 391.7100
20/08/11 388.9400
20/08/10 392.3800
20/08/07 388.0600
日期 淨值
20/08/06 383.1200
20/08/05 381.6100
20/08/04 375.0800
20/08/03 371.7300
20/07/31 356.1900
20/07/30 357.0700
20/07/29 359.5900
20/07/28 356.9800
20/07/27 360.7600
20/07/24 358.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
54.74 25.51 54.61 60.48 0.39 0.87 53.52

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/07 基金代碼 FLF15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Ulrik FUGMANN 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 375490 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提鍊行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網