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基金名稱:

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 260.84 0.94 303.93 169.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 260.8400
20/05/26 259.9000
20/05/22 251.1500
20/05/20 252.7500
20/05/19 250.5800
20/05/18 249.7000
20/05/15 237.0400
20/05/14 236.6500
20/05/13 240.1200
20/05/12 243.4500
日期 淨值
20/05/11 241.4300
20/05/08 239.5900
20/05/07 231.1700
20/05/06 231.4800
20/05/05 225.8200
20/05/04 223.1000
20/04/30 231.8400
20/04/29 238.9500
20/04/28 227.1500
20/04/27 222.8300
日期 淨值
20/04/24 216.9100
20/04/23 217.4300
20/04/22 212.9100
20/04/21 205.1800
20/04/20 212.1900
20/04/17 219.5000
20/04/16 212.0300
20/04/15 211.3300
20/04/14 219.9600
20/04/09 212.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.53 19.04 11.41 9.18 0.06 0.72 43.39

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/10/07 基金代碼 FLF15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 FUGMANN Ulrik 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 152660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在原材料處理及/或提鍊行業(自2008年5月1日起在能源業)或相關或關連行業營運,當中包括原油、天然氣、金屬、礦業、能源服務及相關設備、化學、紙業、原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網