晴時多雲

基金名稱:法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 550.28 32.27 550.28 367.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 550.2800
22/08/09 518.0100
22/08/08 526.4800
22/08/05 518.6700
22/08/04 510.4800
22/08/03 499.7100
22/08/02 502.3700
22/08/01 490.0200
22/07/29 499.9200
22/07/28 487.9100
日期 淨值
22/07/27 438.6400
22/07/26 422.0600
22/07/25 433.0800
22/07/22 434.6200
22/07/21 447.6800
22/07/20 447.9100
22/07/19 440.3100
22/07/18 432.1100
22/07/15 421.5500
22/07/14 429.8600
日期 淨值
22/07/13 431.7700
22/07/12 431.3300
22/07/11 436.0800
22/07/08 457.2300
22/07/07 451.0100
22/07/06 424.7600
22/07/05 426.5700
22/07/04 422.5500
22/07/01 423.6600
22/06/30 417.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.18 28.54 21.89 5.29 -0.06 0.33 48.22

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/09/15 基金代碼 FLF15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Ulrik FUGMANN 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 2142050 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘部份的資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15的資產投資於任何種類的債務證券%,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網