基金名稱：
法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/21 | 265.39 | -0.02 | 268.36 | 244.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/21 | 265.3900 |
| 19/11/20 | 265.4100 |
| 19/11/19 | 265.3100 |
| 19/11/18 | 265.2700 |
| 19/11/15 | 266.5700 |
| 19/11/14 | 265.9500 |
| 19/11/13 | 265.7800 |
| 19/11/12 | 267.6300 |
| 19/11/11 | 267.2700 |
| 19/11/08 | 268.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/07 | 268.3600 |
| 19/11/06 | 265.7300 |
| 19/11/05 | 264.5900 |
| 19/11/04 | 262.8600 |
| 19/10/31 | 258.2700 |
| 19/10/30 | 260.4900 |
| 19/10/29 | 261.3600 |
| 19/10/28 | 260.9500 |
| 19/10/25 | 259.5300 |
| 19/10/24 | 259.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 258.9400 |
| 19/10/22 | 258.2100 |
| 19/10/21 | 258.1100 |
| 19/10/18 | 255.3900 |
| 19/10/17 | 255.8400 |
| 19/10/16 | 255.9900 |
| 19/10/15 | 255.6300 |
| 19/10/14 | 251.8600 |
| 19/10/11 | 252.3400 |
| 19/10/10 | 247.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.72 | 5.75 | 6.02 | 11.34 | 0.26 | 1.20 | 19.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/03 | 基金代碼 | FLF12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 金融股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Geoffry DAILEY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 68970 百萬歐元 (2019/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少75%的資產投資於由促進及受惠於金融創新主題的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」