晴時多雲

基金名稱:法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 233.87 0.43 235.3 148.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 233.8700
21/10/14 233.4400
21/10/13 232.1200
21/10/12 234.5800
21/10/11 235.3000
21/10/08 233.1500
21/10/07 232.5200
21/10/06 229.7000
21/10/05 230.4700
21/10/04 225.0600
日期 淨值
21/10/01 224.0800
21/09/30 223.9800
21/09/29 221.5900
21/09/28 220.3000
21/09/27 222.0400
21/09/24 219.1500
21/09/23 220.1400
21/09/22 220.0300
21/09/21 216.4500
21/09/20 215.6900
日期 淨值
21/09/16 222.3300
21/09/15 223.3400
21/09/14 222.2300
21/09/13 221.8300
21/09/10 218.6700
21/09/09 219.2200
21/09/08 219.6600
21/09/07 219.8600
21/09/06 221.7100
21/09/03 220.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.02 9.53 15.33 23.41 0.87 0.52 14.84

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/06/22 基金代碼 FLF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Mats WANDRELL 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於代表歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網