晴時多雲

基金名稱:法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 189.53 0.46 206.72 148.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 189.5300
21/05/12 189.0700
21/05/11 188.5300
21/05/10 189.7900
21/05/07 190.3800
21/05/06 188.7900
21/05/05 187.7100
21/05/04 185.3600
21/05/03 184.1100
21/04/30 184.2100
日期 淨值
21/04/29 186.0800
21/04/28 185.6700
21/04/27 185.8000
21/04/26 186.3600
21/04/23 185.3000
21/04/22 184.6400
21/04/21 181.9200
21/04/20 181.3900
21/04/19 192.3200
21/04/16 195.4000
日期 淨值
21/04/15 193.8500
21/04/14 195.0800
21/04/13 191.3500
21/04/12 190.7500
21/04/09 190.3100
21/04/08 192.1100
21/04/07 191.2600
21/04/06 191.7400
21/04/01 194.9400
21/03/31 194.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -0.71 2.89 9.10 0.29 1.01 19.00

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/06/22 基金代碼 FLF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Mats WANDRELL 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 47490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於代表歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網