晴時多雲

基金名稱:法巴新興歐洲股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 154.79 1.07 98.62 100.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 154.7900
21/10/13 153.7200
21/10/12 155.0100
21/10/11 155.8000
21/10/08 154.4000
21/10/07 153.8000
21/10/06 151.7000
21/10/05 152.8800
21/10/04 149.6900
21/10/01 148.6800
日期 淨值
21/09/30 148.5300
21/09/29 147.2700
21/09/28 147.1500
21/09/27 148.6500
21/09/24 146.8700
21/09/23 148.0000
21/09/22 147.7100
21/09/21 145.2000
21/09/20 144.7000
21/09/16 149.6400
日期 淨值
21/09/15 151.0300
21/09/14 150.3100
21/09/13 149.8900
21/09/10 148.0700
21/09/09 148.2300
21/09/08 148.4600
21/09/07 149.0100
21/09/06 150.4700
21/09/03 149.9800
21/09/02 149.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.88 7.18 11.32 19.11 0.69 0.74 17.29

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/06/22 基金代碼 FLF03
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Mats WANDRELL 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於代表在歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及這類資產衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網