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基金名稱：DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 135.24 | -1.33 | 140.09 | 118.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 135.2400 |
| 25/05/12 | 136.5700 |
| 25/05/08 | 140.0900 |
| 25/05/07 | 140.0900 |
| 25/05/06 | 139.5700 |
| 25/05/05 | 139.0300 |
| 25/05/02 | 139.3900 |
| 25/04/30 | 138.2300 |
| 25/04/29 | 139.4600 |
| 25/04/28 | 137.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 137.7700 |
| 25/04/24 | 137.6100 |
| 25/04/23 | 137.9100 |
| 25/04/22 | 137.0600 |
| 25/04/17 | 137.9000 |
| 25/04/16 | 136.6700 |
| 25/04/15 | 136.1800 |
| 25/04/14 | 134.0400 |
| 25/04/11 | 130.3600 |
| 25/04/10 | 130.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 126.5700 |
| 25/04/08 | 130.8900 |
| 25/04/07 | 128.8700 |
| 25/04/04 | 135.7500 |
| 25/04/03 | 139.8700 |
| 25/04/02 | 137.8500 |
| 25/04/01 | 137.3500 |
| 25/03/31 | 137.2300 |
| 25/03/28 | 136.8800 |
| 25/03/27 | 136.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.50 | 3.65 | 3.85 | 7.21 | 0.40 | 0.32 | 9.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | DWS75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Manoj Patel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2423600 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標，是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業，追求長期持續歐元資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」