晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 134.01 -1.63 142.34 123.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 134.0100
22/08/04 135.6400
22/08/03 135.3600
22/08/02 136.2500
22/08/01 136.1700
22/07/29 136.4300
22/07/28 134.1800
22/07/27 133.2300
22/07/26 133.4000
22/07/25 131.4600
日期 淨值
22/07/22 131.1700
22/07/21 129.6500
22/07/20 130.2100
22/07/19 130.8700
22/07/18 129.9900
22/07/15 129.9800
22/07/14 128.2700
22/07/13 129.0800
22/07/12 130.2100
22/07/11 129.7400
日期 淨值
22/07/08 129.7300
22/07/07 130.1100
22/07/06 129.1800
22/07/05 129.2500
22/07/04 131.3900
22/07/01 130.1200
22/06/30 128.9500
22/06/29 129.7100
22/06/28 131.2500
22/06/27 129.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 -0.20 0.78 3.45 0.17 0.57 13.09

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2015/09/14 基金代碼 DWS75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Manoj Patel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3223900 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資目標,是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業,追求長期持續歐元資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網