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基金名稱：DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 191.42 | -1.82 | 199.84 | 161.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 191.4200 |
| 25/05/12 | 193.2400 |
| 25/05/08 | 199.3700 |
| 25/05/07 | 199.8400 |
| 25/05/06 | 199.0700 |
| 25/05/05 | 198.1100 |
| 25/05/02 | 198.7800 |
| 25/04/30 | 196.9800 |
| 25/04/29 | 199.0000 |
| 25/04/28 | 196.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 196.2600 |
| 25/04/24 | 196.1100 |
| 25/04/23 | 196.4400 |
| 25/04/22 | 195.8000 |
| 25/04/17 | 196.4100 |
| 25/04/16 | 194.5800 |
| 25/04/15 | 193.2300 |
| 25/04/14 | 190.0800 |
| 25/04/11 | 184.8400 |
| 25/04/10 | 183.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 177.5600 |
| 25/04/08 | 183.2800 |
| 25/04/07 | 180.3300 |
| 25/04/04 | 190.4700 |
| 25/04/03 | 197.3200 |
| 25/04/02 | 192.7000 |
| 25/04/01 | 191.6400 |
| 25/03/31 | 191.6300 |
| 25/03/28 | 191.3300 |
| 25/03/27 | 191.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.84 | 4.49 | 5.24 | 7.99 | 0.38 | 0.29 | 10.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/01 | 基金代碼 | DWS74 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Manoj Patel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2423600 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標，是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業，追求長期持續歐元資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」