晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 173.42 -2.49 187.38 160.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 173.4200
22/08/04 175.9100
22/08/03 175.4500
22/08/02 176.8400
22/08/01 177.0900
22/07/29 176.8900
22/07/28 173.9600
22/07/27 172.5200
22/07/26 172.7500
22/07/25 170.6100
日期 淨值
22/07/22 170.2200
22/07/21 167.8400
22/07/20 168.6400
22/07/19 169.5300
22/07/18 168.0700
22/07/15 166.9700
22/07/14 164.1500
22/07/13 165.8400
22/07/12 167.2700
22/07/11 166.7200
日期 淨值
22/07/08 167.1700
22/07/07 167.7900
22/07/06 166.3700
22/07/05 166.7100
22/07/04 170.4700
22/07/01 168.4100
22/06/30 167.2500
22/06/29 168.3300
22/06/28 170.7000
22/06/27 168.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.20 -1.19 0.38 0.06 0.70 15.43

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2008/07/01 基金代碼 DWS74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Manoj Patel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3223900 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資目標,是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業,追求長期持續歐元資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網