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基金名稱:

DWS投資歐洲小型基金USD LCH


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 100.59 2.23 99.87 100.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 100.5900
20/05/27 98.3600
20/05/26 98.7800
20/05/25 96.6300
20/05/22 95.2800
20/05/20 94.5200
20/05/19 94.1400
20/05/18 93.6000
20/05/15 91.4400
20/05/14 89.3700
日期 淨值
20/05/13 92.8100
20/05/12 94.0300
20/05/11 94.0000
20/05/08 94.2400
20/05/07 93.1100
20/05/06 91.3300
20/05/05 91.6000
20/05/04 90.0400
20/04/30 92.8800
20/04/29 93.9400
日期 淨值
20/04/28 92.4900
20/04/27 90.7000
20/04/24 88.8600
20/04/23 88.9600
20/04/22 87.9800
20/04/21 88.0000
20/04/20 88.7400
20/04/17 88.7300
20/04/16 85.6900
20/04/15 85.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.09 11.36 -0.85 0.33 0.10 1.42 38.04

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2017/09/29 基金代碼 DWS73
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 75900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網