晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 107.85 -0.01 110.14 103.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 107.8500
21/10/19 107.8600
21/10/18 107.8800
21/10/15 107.9200
21/10/14 107.7900
21/10/13 107.5800
21/10/12 107.5200
21/10/11 107.7700
21/10/08 107.9700
21/10/07 107.9000
日期 淨值
21/10/06 107.8700
21/10/05 108.2600
21/10/04 108.4500
21/10/01 108.4400
21/09/30 108.5600
21/09/29 108.6700
21/09/28 108.7000
21/09/27 108.9100
21/09/24 108.9600
21/09/23 109.0600
日期 淨值
21/09/22 109.0900
21/09/21 109.0500
21/09/17 109.2200
21/09/16 109.2200
21/09/15 109.1500
21/09/14 109.0600
21/09/13 109.0100
21/09/10 108.9900
21/09/09 108.9300
21/09/08 108.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.72 -0.12 0.06 0.17 1.07 5.05

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2013/04/08 基金代碼 DWS72
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3101600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。本子基金最高 30%的資產得投資於不符合前述條件之公司債。本子基金經理人旨在規避投資組合中相對於歐元之任何貨幣風險。於本子基金所持有之固定收益工具進行重整之適當時機下,子基金經理人亦得將本子基金最高10%的資產投資於上市或未上市股票。此外,子基金經理人亦得參與重整內容所包含或重整後發生之資本增值或其他公司行為(例如可轉債或權證連動債券之公司行為)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網