晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 95.53 0.05 99.92 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 95.5300
22/05/19 95.4800
22/05/18 96.3000
22/05/17 96.3400
22/05/16 96.0600
22/05/13 95.9700
22/05/12 95.7600
22/05/11 95.4900
22/05/10 95.3100
22/05/06 95.8800
日期 淨值
22/05/05 96.8300
22/05/04 96.8800
22/05/03 97.2500
22/05/02 97.3700
22/04/29 97.7200
22/04/28 98.0000
22/04/27 98.1300
22/04/26 98.7700
22/04/25 98.9100
22/04/22 99.2900
日期 淨值
22/04/21 99.2600
22/04/20 99.2000
22/04/19 99.2000
22/04/14 99.3900
22/04/13 99.4200
22/04/12 99.5700
22/04/11 99.9200
22/04/08 100.1100
22/04/07 100.1600
22/04/06 100.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.05 -6.80 -9.29 -10.47 -0.55 0.68 6.02

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2013/04/08 基金代碼 DWS72
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網