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基金名稱：DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 95.53 | 0.05 | 99.92 | 100.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 95.5300 |
| 22/05/19 | 95.4800 |
| 22/05/18 | 96.3000 |
| 22/05/17 | 96.3400 |
| 22/05/16 | 96.0600 |
| 22/05/13 | 95.9700 |
| 22/05/12 | 95.7600 |
| 22/05/11 | 95.4900 |
| 22/05/10 | 95.3100 |
| 22/05/06 | 95.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 96.8300 |
| 22/05/04 | 96.8800 |
| 22/05/03 | 97.2500 |
| 22/05/02 | 97.3700 |
| 22/04/29 | 97.7200 |
| 22/04/28 | 98.0000 |
| 22/04/27 | 98.1300 |
| 22/04/26 | 98.7700 |
| 22/04/25 | 98.9100 |
| 22/04/22 | 99.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 99.2600 |
| 22/04/20 | 99.2000 |
| 22/04/19 | 99.2000 |
| 22/04/14 | 99.3900 |
| 22/04/13 | 99.4200 |
| 22/04/12 | 99.5700 |
| 22/04/11 | 99.9200 |
| 22/04/08 | 100.1100 |
| 22/04/07 | 100.1600 |
| 22/04/06 | 100.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.05 | -6.80 | -9.29 | -10.47 | -0.55 | 0.68 | 6.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/08 | 基金代碼 | DWS72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Per Wehrmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」