粉絲團
基金名稱：DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 143.52 | 0.08 | 157.32 | 143.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 143.5200 |
| 22/05/19 | 143.4400 |
| 22/05/18 | 144.6600 |
| 22/05/17 | 144.7200 |
| 22/05/16 | 144.2900 |
| 22/05/13 | 144.1600 |
| 22/05/12 | 143.8400 |
| 22/05/11 | 143.3900 |
| 22/05/10 | 143.1200 |
| 22/05/06 | 143.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 145.3700 |
| 22/05/04 | 145.4400 |
| 22/05/03 | 145.9800 |
| 22/05/02 | 146.1600 |
| 22/04/29 | 146.6700 |
| 22/04/28 | 147.0900 |
| 22/04/27 | 147.2700 |
| 22/04/26 | 148.2200 |
| 22/04/25 | 148.4200 |
| 22/04/22 | 148.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 148.9200 |
| 22/04/20 | 148.8200 |
| 22/04/19 | 148.8100 |
| 22/04/14 | 149.1000 |
| 22/04/13 | 149.1300 |
| 22/04/12 | 149.3300 |
| 22/04/11 | 149.8600 |
| 22/04/08 | 150.1400 |
| 22/04/07 | 150.2100 |
| 22/04/06 | 150.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.33 | -4.37 | -6.26 | -7.02 | -0.42 | 0.61 | 4.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/21 | 基金代碼 | DWS71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Per Wehrmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」