晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 143.52 0.08 157.32 143.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 143.5200
22/05/19 143.4400
22/05/18 144.6600
22/05/17 144.7200
22/05/16 144.2900
22/05/13 144.1600
22/05/12 143.8400
22/05/11 143.3900
22/05/10 143.1200
22/05/06 143.9500
日期 淨值
22/05/05 145.3700
22/05/04 145.4400
22/05/03 145.9800
22/05/02 146.1600
22/04/29 146.6700
22/04/28 147.0900
22/04/27 147.2700
22/04/26 148.2200
22/04/25 148.4200
22/04/22 148.9700
日期 淨值
22/04/21 148.9200
22/04/20 148.8200
22/04/19 148.8100
22/04/14 149.1000
22/04/13 149.1300
22/04/12 149.3300
22/04/11 149.8600
22/04/08 150.1400
22/04/07 150.2100
22/04/06 150.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -4.37 -6.26 -7.02 -0.42 0.61 4.97

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2014/07/21 基金代碼 DWS71
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網