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基金名稱:

DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 102.6 0.41 99.93 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 102.6000
20/05/27 102.1900
20/05/26 101.3800
20/05/25 101.0200
20/05/22 100.9300
20/05/20 100.5200
20/05/19 100.1900
20/05/18 100.1300
20/05/15 99.9300
20/05/14 100.1200
日期 淨值
20/05/13 100.5800
20/05/12 100.6900
20/05/11 100.6700
20/05/08 100.5300
20/05/07 100.4700
20/05/06 100.2600
20/05/05 100.2000
20/05/04 100.2600
20/04/30 100.9300
20/04/29 100.7600
日期 淨值
20/04/28 100.6300
20/04/27 100.3600
20/04/24 100.0000
20/04/23 99.8800
20/04/22 99.4400
20/04/21 99.5200
20/04/20 100.0000
20/04/17 100.2500
20/04/16 100.0200
20/04/15 100.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 1.66 -2.67 -3.28 -0.02 1.11 16.88

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2015/02/16 基金代碼 DWS70
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2023400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。本子基金最高 30%的資產得投資於不符合前述條件之公司債。本子基金經理人旨在規避投資組合中相對於歐元之任何貨幣風險。於本子基金所持有之固定收益工具進行重整之適當時機下,子基金經理人亦得將本子基金最高10%的資產投資於上市或未上市股票。此外,子基金經理人亦得參與重整內容所包含或重整後發生之資本增值或其他公司行為(例如可轉債或權證連動債券之公司行為)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網