晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 98.53 0.05 99.48 100.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 98.5300
22/05/19 98.4800
22/05/18 99.3200
22/05/17 99.3600
22/05/16 99.4800
22/05/13 99.3800
22/05/12 99.1700
22/05/11 98.8800
22/05/10 98.7000
22/05/06 99.2600
日期 淨值
22/05/05 100.2500
22/05/04 100.3000
22/05/03 100.6700
22/05/02 100.8000
22/04/29 101.1500
22/04/28 101.4500
22/04/27 101.5700
22/04/26 102.2200
22/04/25 102.3700
22/04/22 102.7400
日期 淨值
22/04/21 102.7200
22/04/20 102.6500
22/04/19 103.0600
22/04/14 103.2600
22/04/13 103.2800
22/04/12 103.4300
22/04/11 103.7900
22/04/08 103.9900
22/04/07 104.0500
22/04/06 104.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.44 -4.47 -6.39 -7.25 -0.44 0.61 4.99

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2015/02/16 基金代碼 DWS70
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網