晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 159.32 0.08 175.71 158.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 159.3200
22/05/19 159.2400
22/05/18 160.6000
22/05/17 160.6800
22/05/16 160.2000
22/05/13 160.0600
22/05/12 159.7100
22/05/11 159.2500
22/05/10 158.9600
22/05/06 159.9000
日期 淨值
22/05/05 161.4900
22/05/04 161.5800
22/05/03 162.1900
22/05/02 162.4000
22/04/29 162.9700
22/04/28 163.4400
22/04/27 163.6600
22/04/26 164.7200
22/04/25 164.9700
22/04/22 165.5900
日期 淨值
22/04/21 165.5500
22/04/20 165.4400
22/04/19 165.4400
22/04/14 165.7700
22/04/13 165.8000
22/04/12 166.0600
22/04/11 166.6500
22/04/08 166.9700
22/04/07 167.0400
22/04/06 167.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.58 -4.59 -6.57 -7.49 -0.46 0.62 5.04

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2012/07/30 基金代碼 DWS67
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網