晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 152.42 0.07 168.62 152.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 152.4200
22/05/19 152.3500
22/05/18 153.6600
22/05/17 153.7300
22/05/16 153.2800
22/05/13 153.1400
22/05/12 152.8200
22/05/11 152.3800
22/05/10 152.1100
22/05/06 153.0100
日期 淨值
22/05/05 154.5300
22/05/04 154.6200
22/05/03 155.2100
22/05/02 155.4100
22/04/29 155.9600
22/04/28 156.4100
22/04/27 156.6300
22/04/26 157.6500
22/04/25 157.8800
22/04/22 158.4800
日期 淨值
22/04/21 158.4400
22/04/20 158.3400
22/04/19 158.3500
22/04/14 158.6600
22/04/13 158.7000
22/04/12 158.9500
22/04/11 159.5200
22/04/08 159.8200
22/04/07 159.9000
22/04/06 160.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -4.67 -6.70 -7.72 -0.48 0.62 5.04

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2012/07/30 基金代碼 DWS66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2412700 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網