晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 166.44 -0.02 168.62 155.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 166.4400
21/10/19 166.4600
21/10/18 166.4900
21/10/15 166.5500
21/10/14 166.3500
21/10/13 166.0200
21/10/12 165.9500
21/10/11 166.3300
21/10/08 166.6400
21/10/07 166.5400
日期 淨值
21/10/06 166.5000
21/10/05 167.1000
21/10/04 167.3900
21/10/01 167.3800
21/09/30 167.5800
21/09/29 167.7400
21/09/28 167.7800
21/09/27 168.1100
21/09/24 168.2000
21/09/23 168.3700
日期 淨值
21/09/22 168.4000
21/09/21 168.3400
21/09/17 168.6100
21/09/16 168.6200
21/09/15 168.5100
21/09/14 168.3800
21/09/13 168.3000
21/09/10 168.2700
21/09/09 168.1900
21/09/08 168.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -0.79 -0.24 1.23 0.54 0.62 3.08

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2012/07/30 基金代碼 DWS66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Per Wehrmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3101600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債。本子基金最高 30%的資產得投資於不符合前述條件之公司債。本子基金經理人旨在規避投資組合中相對於歐元之任何貨幣風險。於本子基金所持有之固定收益工具進行重整之適當時機下,子基金經理人亦得將本子基金最高10%的資產投資於上市或未上市股票。此外,子基金經理人亦得參與重整內容所包含或重整後發生之資本增值或其他公司行為(例如可轉債或權證連動債券之公司行為)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網