晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 195.14 -1 198.78 150.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 195.1400
21/05/11 196.1400
21/05/10 198.7800
21/05/07 197.1400
21/05/06 194.3600
21/05/05 193.5500
21/05/04 192.7900
21/05/03 193.0300
21/04/30 192.7000
21/04/29 193.3500
日期 淨值
21/04/28 193.0700
21/04/27 192.9000
21/04/26 193.6500
21/04/23 192.8800
21/04/22 193.0500
21/04/21 193.2100
21/04/20 193.1800
21/04/19 194.4000
21/04/16 193.7200
21/04/15 192.7400
日期 淨值
21/04/14 191.4300
21/04/13 190.5700
21/04/12 190.9000
21/04/09 190.5500
21/04/08 190.7100
21/04/07 190.5500
21/04/06 190.2800
21/04/01 187.7500
21/03/31 187.7300
21/03/30 188.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 4.08 6.23 12.07 0.83 0.34 7.66

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/09/13 基金代碼 DWS64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2548200 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網