晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 218.85 0.52 223.64 196.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 218.8500
25/02/06 218.3300
25/02/05 217.3400
25/02/04 216.1300
25/02/03 213.8300
25/01/31 217.3100
25/01/30 217.0900
25/01/29 216.4700
25/01/28 215.6600
25/01/24 215.3100
日期 淨值
25/01/23 214.0100
25/01/22 214.0700
25/01/21 214.1600
25/01/20 213.6600
25/01/17 212.7200
25/01/16 210.6600
25/01/15 210.1700
25/01/14 207.6600
25/01/13 206.6400
25/01/10 208.3300
日期 淨值
25/01/09 209.8400
25/01/08 208.3200
25/01/07 210.6900
25/01/06 209.6400
25/01/03 207.9700
25/01/02 208.1200
24/12/30 206.5100
24/12/27 208.2600
24/12/23 205.9600
24/12/20 204.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 2.15 1.64 3.80 0.37 0.31 6.88

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/09/13 基金代碼 DWS64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1981800 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,是獲取高於平均水準的投資報酬。本基金的資產,至少70%投資於由國際發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網