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基金名稱：DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 230.22 | -0.64 | 233.91 | 204.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 230.2200 |
| 25/05/12 | 230.8600 |
| 25/05/08 | 232.6600 |
| 25/05/07 | 233.9100 |
| 25/05/06 | 233.3200 |
| 25/05/05 | 232.6300 |
| 25/05/02 | 232.1900 |
| 25/04/30 | 229.7200 |
| 25/04/29 | 230.7900 |
| 25/04/28 | 229.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 228.8300 |
| 25/04/24 | 228.7600 |
| 25/04/23 | 229.0400 |
| 25/04/22 | 228.7400 |
| 25/04/17 | 227.1000 |
| 25/04/16 | 227.7200 |
| 25/04/15 | 226.8100 |
| 25/04/14 | 224.6000 |
| 25/04/11 | 221.1200 |
| 25/04/10 | 218.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 210.9800 |
| 25/04/08 | 215.6900 |
| 25/04/07 | 211.0300 |
| 25/04/04 | 222.4900 |
| 25/04/03 | 229.8600 |
| 25/04/02 | 228.8000 |
| 25/04/01 | 229.8700 |
| 25/03/31 | 229.1500 |
| 25/03/28 | 230.4000 |
| 25/03/27 | 230.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.29 | 3.24 | 6.47 | 6.90 | 0.18 | 0.40 | 12.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/13 | 基金代碼 | DWS64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dr. Thomas-P Schuessler | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2084100 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的，係由國際發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。本基金之投資目標，是獲取高於平均水準的投資報酬。 本基金至少 70%之資產係投資於前述主要投資標的。本基金最多可將 20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」