晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 186.7 -0.95 209.28 177.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 186.7000
22/08/04 187.6500
22/08/03 186.9500
22/08/02 187.7800
22/08/01 188.6900
22/07/29 187.6100
22/07/28 186.1600
22/07/27 184.9700
22/07/26 184.7200
22/07/25 184.2900
日期 淨值
22/07/22 184.4000
22/07/21 182.6000
22/07/20 183.6200
22/07/19 183.8300
22/07/18 183.1500
22/07/15 180.5500
22/07/14 177.8600
22/07/13 181.4500
22/07/12 182.6800
22/07/11 183.5900
日期 淨值
22/07/08 183.9800
22/07/07 184.8100
22/07/06 182.2300
22/07/05 182.5100
22/07/04 187.3200
22/07/01 185.5000
22/06/30 185.0800
22/06/29 188.1700
22/06/28 190.7700
22/06/27 188.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.43 -3.78 -5.89 -5.64 -0.06 0.79 17.02

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/09/13 基金代碼 DWS64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3119200 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略為獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網