晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 198.49 1.33 198.78 159.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 198.4900
21/10/19 197.1600
21/10/18 195.9400
21/10/15 197.2500
21/10/14 195.3000
21/10/13 192.5800
21/10/12 193.0300
21/10/11 194.1700
21/10/08 193.7100
21/10/07 193.8500
日期 淨值
21/10/06 189.9400
21/10/05 191.3200
21/10/04 192.2100
21/10/01 189.8400
21/09/30 190.8700
21/09/29 190.6700
21/09/28 191.5500
21/09/27 193.6300
21/09/24 193.0800
21/09/23 193.0000
日期 淨值
21/09/22 191.4700
21/09/21 191.1600
21/09/17 192.6400
21/09/16 193.9700
21/09/15 195.2800
21/09/14 195.4200
21/09/13 195.9200
21/09/10 195.5000
21/09/09 196.1200
21/09/08 196.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 3.66 3.02 6.39 0.57 0.85 8.19

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/09/13 基金代碼 DWS64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2447000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網