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基金名稱：DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 162.73 | -0.81 | 181.92 | 154.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 162.7300 |
| 22/08/04 | 163.5400 |
| 22/08/03 | 162.9300 |
| 22/08/02 | 163.6500 |
| 22/08/01 | 164.4500 |
| 22/07/29 | 163.5000 |
| 22/07/28 | 162.2200 |
| 22/07/27 | 161.1800 |
| 22/07/26 | 160.9600 |
| 22/07/25 | 160.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 160.6800 |
| 22/07/21 | 159.1000 |
| 22/07/20 | 159.9900 |
| 22/07/19 | 160.1600 |
| 22/07/18 | 159.5700 |
| 22/07/15 | 157.3000 |
| 22/07/14 | 154.9500 |
| 22/07/13 | 158.0700 |
| 22/07/12 | 159.1400 |
| 22/07/11 | 159.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 160.2700 |
| 22/07/07 | 160.9800 |
| 22/07/06 | 158.7300 |
| 22/07/05 | 158.9700 |
| 22/07/04 | 163.1600 |
| 22/07/01 | 161.5700 |
| 22/06/30 | 161.1900 |
| 22/06/29 | 163.8800 |
| 22/06/28 | 166.1400 |
| 22/06/27 | 164.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.19 | -3.66 | -5.68 | -5.25 | -0.05 | 0.79 | 17.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/24 | 基金代碼 | DWS63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dr. Thomas-P Schuessler | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3119200 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略為獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」