晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 224.07 0.2 227.08 189.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 224.0700
21/05/11 223.8700
21/05/10 227.0800
21/05/07 225.9300
21/05/06 223.8400
21/05/05 224.1000
21/05/04 222.7400
21/05/03 222.3700
21/04/30 221.6800
21/04/29 221.8600
日期 淨值
21/04/28 222.1900
21/04/27 221.7600
21/04/26 222.9400
21/04/23 222.1600
21/04/22 222.9600
21/04/21 223.4700
21/04/20 222.8400
21/04/19 224.5700
21/04/16 224.6500
21/04/15 223.5700
日期 淨值
21/04/14 222.3900
21/04/13 221.7600
21/04/12 222.7400
21/04/09 222.7100
21/04/08 222.6400
21/04/07 222.6000
21/04/06 223.2600
21/04/01 221.8800
21/03/31 222.1700
21/03/30 223.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 3.04 5.36 8.57 0.59 0.00 5.36

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/07/01 基金代碼 DWS62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2548200 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網