晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 239.07 -0.39 239.46 189.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 239.0700
21/10/26 239.4600
21/10/25 238.6200
21/10/22 238.3700
21/10/21 237.4700
21/10/20 236.7600
21/10/19 234.9700
21/10/18 234.6400
21/10/15 236.3200
21/10/14 233.9300
日期 淨值
21/10/13 231.3000
21/10/12 232.3100
21/10/11 232.9800
21/10/08 232.6900
21/10/07 233.0000
21/10/06 228.6400
21/10/05 229.2400
21/10/04 229.6000
21/10/01 227.3400
21/09/30 228.9000
日期 淨值
21/09/29 227.5600
21/09/28 227.8100
21/09/27 229.8800
21/09/24 229.0100
21/09/23 228.4000
21/09/22 226.7400
21/09/21 226.3900
21/09/17 227.6500
21/09/16 229.2000
21/09/15 229.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.69 4.19 5.46 10.35 0.64 0.60 9.35

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/07/01 基金代碼 DWS62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2392500 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網