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基金名稱：DWS投資全球主題基金NC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 125.75 | 0.58 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 125.7500 |
| 19/03/20 | 125.1700 |
| 19/03/19 | 125.8600 |
| 19/03/18 | 125.5800 |
| 19/03/15 | 125.2100 |
| 19/03/14 | 124.6600 |
| 19/03/13 | 124.7700 |
| 19/03/12 | 124.3400 |
| 19/03/11 | 123.3600 |
| 19/03/08 | 121.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 122.6000 |
| 19/03/06 | 123.7400 |
| 19/03/05 | 123.7000 |
| 19/03/04 | 124.8200 |
| 19/03/01 | 123.4800 |
| 19/02/26 | 124.0900 |
| 19/02/25 | 124.7100 |
| 19/02/22 | 123.5100 |
| 19/02/21 | 123.0200 |
| 19/02/20 | 123.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 123.4900 |
| 19/02/15 | 123.3600 |
| 19/02/14 | 122.5400 |
| 19/02/13 | 122.5200 |
| 19/02/12 | 121.2800 |
| 19/02/11 | 120.3300 |
| 19/02/08 | 119.2200 |
| 19/01/31 | 117.7200 |
| 19/01/30 | 116.9400 |
| 19/01/29 | 116.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.01 | 8.66 | 5.37 | 2.92 | 0.10 | 0.92 | 16.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/14 | 基金代碼 | DWS59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tim Bachmann | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 33100 百萬美元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金致力尋求投資於正在發生或將於未來出現的地緣政治、社會或經濟趨勢及主題，透過投資於能受惠的企業，以取得最高的潛在資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」