基金名稱:DWS投資全球神農基金NC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/23 | 159.83 | -0.43 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/23 | 159.8300 |
21/04/22 | 160.2600 |
21/04/21 | 158.5600 |
21/04/20 | 159.2100 |
21/04/19 | 160.3600 |
21/04/16 | 160.7700 |
21/04/15 | 159.9400 |
21/04/14 | 159.0100 |
21/04/13 | 158.0700 |
21/04/12 | 158.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/09 | 158.6800 |
21/04/08 | 158.1000 |
21/04/07 | 158.7700 |
21/04/06 | 160.1700 |
21/04/01 | 159.0800 |
21/03/31 | 158.8600 |
21/03/30 | 159.5100 |
21/03/29 | 159.8900 |
21/03/26 | 158.0600 |
21/03/25 | 154.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/24 | 156.5200 |
21/03/23 | 156.9500 |
21/03/22 | 157.3300 |
21/03/19 | 158.7400 |
21/03/18 | 160.1400 |
21/03/17 | 158.4000 |
21/03/16 | 159.2700 |
21/03/15 | 159.6800 |
21/03/12 | 159.5900 |
21/03/11 | 159.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.31 | 4.31 | 10.41 | 18.67 | 1.24 | 0.36 | 7.05 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
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成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS58 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 397200 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」