晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲小型基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/24 401.71 0.76 406.58 263.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/24 401.7100
21/08/23 400.9500
21/08/20 398.6900
21/08/19 398.5600
21/08/18 404.5800
21/08/17 401.7200
21/08/16 402.2000
21/08/13 406.5700
21/08/12 406.5800
21/08/11 405.7100
日期 淨值
21/08/10 405.4800
21/08/09 402.4700
21/08/06 402.5500
21/08/05 402.5500
21/08/04 400.6700
21/08/03 398.3100
21/08/02 399.4800
21/07/30 398.0800
21/07/28 397.4800
21/07/27 393.4000
日期 淨值
21/07/26 395.8600
21/07/23 393.1400
21/07/22 390.7200
21/07/21 384.9400
21/07/20 374.9800
21/07/19 373.3800
21/07/16 385.5100
21/07/15 389.3200
21/07/14 396.0700
21/07/13 396.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.07 2.63 5.64 19.69 0.89 0.92 12.22

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 112800 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網