晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲小型基金NC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 311.28 1.83 314.37 213.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 311.2800
21/04/22 309.4500
21/04/21 305.3800
21/04/20 309.6100
21/04/19 314.3700
21/04/16 312.7900
21/04/15 310.1500
21/04/14 308.5400
21/04/13 306.6700
21/04/12 304.9200
日期 淨值
21/04/09 306.0000
21/04/08 304.8700
21/04/07 304.9500
21/04/06 306.0900
21/04/01 303.9600
21/03/31 300.2900
21/03/30 298.1200
21/03/29 297.3800
21/03/26 296.2000
21/03/25 289.3000
日期 淨值
21/03/24 292.0700
21/03/23 292.1400
21/03/22 293.4400
21/03/19 294.6200
21/03/18 296.6700
21/03/17 295.1100
21/03/16 297.5700
21/03/15 295.5800
21/03/12 294.7400
21/03/11 295.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 9.07 17.54 33.06 1.45 0.60 10.45

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105900 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網