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基金名稱:

DWS投資歐洲小型基金NC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 210.38 4.61 258.14 146.35

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 210.3800
20/05/27 205.7700
20/05/26 206.7400
20/05/25 202.3600
20/05/22 199.5200
20/05/20 197.9100
20/05/19 197.1600
20/05/18 196.0800
20/05/15 191.5600
20/05/14 187.2200
日期 淨值
20/05/13 194.4900
20/05/12 197.0600
20/05/11 197.0200
20/05/08 197.5500
20/05/07 195.1900
20/05/06 191.4800
20/05/05 192.0700
20/05/04 188.8100
20/04/30 194.7500
20/04/29 197.0000
日期 淨值
20/04/28 193.9700
20/04/27 190.2300
20/04/24 186.4000
20/04/23 186.6300
20/04/22 184.5800
20/04/21 184.6600
20/04/20 186.2200
20/04/17 186.1900
20/04/16 179.8300
20/04/15 179.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 10.76 -1.72 -1.37 0.07 1.42 37.96

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 75900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.7
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網