晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲小型基金LD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 343.32 2.04 346.69 234.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 343.3200
21/04/22 341.2800
21/04/21 336.7900
21/04/20 341.4500
21/04/19 346.6900
21/04/16 344.9400
21/04/15 342.0000
21/04/14 340.2300
21/04/13 338.1600
21/04/12 336.2300
日期 淨值
21/04/09 337.4100
21/04/08 336.1400
21/04/07 336.2200
21/04/06 337.4800
21/04/01 335.1100
21/03/31 331.0400
21/03/30 328.6400
21/03/29 327.8200
21/03/26 326.5100
21/03/25 318.8900
日期 淨值
21/03/24 321.9400
21/03/23 322.0100
21/03/22 323.4300
21/03/19 324.7200
21/03/18 326.9700
21/03/17 325.2400
21/03/16 327.9400
21/03/15 325.7500
21/03/12 324.8200
21/03/11 325.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.19 9.19 17.77 33.58 1.47 0.60 10.46

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS53
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105900 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網