晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 193.59 0.04 204.39 156.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 193.5900
21/04/22 193.5500
21/04/21 192.6200
21/04/20 193.6800
21/04/19 194.7300
21/04/16 194.5800
21/04/15 194.6000
21/04/14 194.9600
21/04/13 194.2800
21/04/12 192.9800
日期 淨值
21/04/09 193.2500
21/04/08 193.6000
21/04/07 193.2500
21/04/06 192.8100
21/04/01 192.1500
21/03/31 190.3000
21/03/30 188.8800
21/03/29 189.6800
21/03/26 189.7100
21/03/25 188.9900
日期 淨值
21/03/24 191.0100
21/03/23 192.3200
21/03/22 192.4500
21/03/19 191.8600
21/03/18 192.7400
21/03/17 193.2600
21/03/16 194.9600
21/03/15 194.1600
21/03/12 194.1200
21/03/11 193.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -1.38 1.30 8.32 0.79 1.11 8.63

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 996700 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網