基金名稱：
DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 175.27 | -0.84 | 178.94 | 139.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 175.2700 |
| 20/09/16 | 176.1100 |
| 20/09/15 | 175.7000 |
| 20/09/14 | 174.8400 |
| 20/09/11 | 174.2300 |
| 20/09/10 | 175.2900 |
| 20/09/09 | 174.4900 |
| 20/09/08 | 174.6100 |
| 20/09/07 | 175.3200 |
| 20/09/04 | 175.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 178.6900 |
| 20/09/02 | 178.9400 |
| 20/09/01 | 178.4500 |
| 20/08/31 | 177.8100 |
| 20/08/28 | 178.0000 |
| 20/08/27 | 177.3600 |
| 20/08/26 | 177.3600 |
| 20/08/25 | 176.0100 |
| 20/08/24 | 176.6000 |
| 20/08/21 | 176.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 176.0100 |
| 20/08/19 | 175.8900 |
| 20/08/18 | 176.1800 |
| 20/08/17 | 175.6100 |
| 20/08/14 | 175.4500 |
| 20/08/13 | 175.5900 |
| 20/08/12 | 174.8900 |
| 20/08/11 | 174.7600 |
| 20/08/10 | 174.8900 |
| 20/08/07 | 175.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.04 | 1.98 | 8.81 | 8.62 | 0.18 | 2.12 | 16.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 718900 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」