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基金名稱:

DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 175.27 -0.84 178.94 139.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 175.2700
20/09/16 176.1100
20/09/15 175.7000
20/09/14 174.8400
20/09/11 174.2300
20/09/10 175.2900
20/09/09 174.4900
20/09/08 174.6100
20/09/07 175.3200
20/09/04 175.4600
日期 淨值
20/09/03 178.6900
20/09/02 178.9400
20/09/01 178.4500
20/08/31 177.8100
20/08/28 178.0000
20/08/27 177.3600
20/08/26 177.3600
20/08/25 176.0100
20/08/24 176.6000
20/08/21 176.1800
日期 淨值
20/08/20 176.0100
20/08/19 175.8900
20/08/18 176.1800
20/08/17 175.6100
20/08/14 175.4500
20/08/13 175.5900
20/08/12 174.8900
20/08/11 174.7600
20/08/10 174.8900
20/08/07 175.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.04 1.98 8.81 8.62 0.18 2.12 16.72

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 718900 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網