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基金名稱:

DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 162.26 1.11 167.11 139.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 162.2600
20/05/27 161.1500
20/05/26 162.5000
20/05/25 161.7000
20/05/22 161.3800
20/05/20 161.1300
20/05/19 160.1200
20/05/18 159.5700
20/05/15 158.2500
20/05/14 156.7900
日期 淨值
20/05/13 159.2400
20/05/12 159.8200
20/05/11 159.7200
20/05/08 158.9100
20/05/07 157.9900
20/05/06 157.0900
20/05/05 156.1200
20/05/04 153.7800
20/04/30 156.0700
20/04/29 155.6300
日期 淨值
20/04/28 155.2600
20/04/27 154.9100
20/04/24 153.2500
20/04/23 153.1400
20/04/22 152.5000
20/04/21 152.4600
20/04/20 152.7900
20/04/17 152.3300
20/04/16 150.9600
20/04/15 150.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 6.36 3.21 2.65 0.07 0.53 13.52

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian Hille 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 714900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 1.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網