基金名稱：
DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 162.26 | 1.11 | 167.11 | 139.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 162.2600 |
| 20/05/27 | 161.1500 |
| 20/05/26 | 162.5000 |
| 20/05/25 | 161.7000 |
| 20/05/22 | 161.3800 |
| 20/05/20 | 161.1300 |
| 20/05/19 | 160.1200 |
| 20/05/18 | 159.5700 |
| 20/05/15 | 158.2500 |
| 20/05/14 | 156.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 159.2400 |
| 20/05/12 | 159.8200 |
| 20/05/11 | 159.7200 |
| 20/05/08 | 158.9100 |
| 20/05/07 | 157.9900 |
| 20/05/06 | 157.0900 |
| 20/05/05 | 156.1200 |
| 20/05/04 | 153.7800 |
| 20/04/30 | 156.0700 |
| 20/04/29 | 155.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 155.2600 |
| 20/04/27 | 154.9100 |
| 20/04/24 | 153.2500 |
| 20/04/23 | 153.1400 |
| 20/04/22 | 152.5000 |
| 20/04/21 | 152.4600 |
| 20/04/20 | 152.7900 |
| 20/04/17 | 152.3300 |
| 20/04/16 | 150.9600 |
| 20/04/15 | 150.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 6.36 | 3.21 | 2.65 | 0.07 | 0.53 | 13.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Hille | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 714900 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬，然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 1.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」