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基金名稱：DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/23 | 193.59 | 0.04 | 204.39 | 177.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 193.5900 |
| 21/04/22 | 193.5500 |
| 21/04/21 | 192.6200 |
| 21/04/20 | 193.6800 |
| 21/04/19 | 194.7300 |
| 21/04/16 | 194.5800 |
| 21/04/15 | 194.6000 |
| 21/04/14 | 194.9600 |
| 21/04/13 | 194.2800 |
| 21/04/12 | 192.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 193.2500 |
| 21/04/08 | 193.6000 |
| 21/04/07 | 193.2500 |
| 21/04/06 | 192.8100 |
| 21/04/01 | 192.1500 |
| 21/03/31 | 190.3000 |
| 21/03/30 | 188.8800 |
| 21/03/29 | 189.6800 |
| 21/03/26 | 189.7100 |
| 21/03/25 | 188.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 191.0100 |
| 21/03/23 | 192.3200 |
| 21/03/22 | 192.4500 |
| 21/03/19 | 191.8600 |
| 21/03/18 | 192.7400 |
| 21/03/17 | 193.2600 |
| 21/03/16 | 194.9600 |
| 21/03/15 | 194.1600 |
| 21/03/12 | 194.1200 |
| 21/03/11 | 193.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.38 | -1.38 | 1.30 | 8.32 | 0.79 | 1.11 | 8.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 996700 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」