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基金名稱:

DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 162.65 -1.37 168.58 141.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 162.6500
20/05/26 164.0200
20/05/25 163.2000
20/05/22 162.8800
20/05/20 162.6300
20/05/19 161.6000
20/05/18 161.0500
20/05/15 159.7100
20/05/14 158.2300
20/05/13 160.7100
日期 淨值
20/05/12 161.2900
20/05/11 161.1800
20/05/08 160.3700
20/05/07 159.4300
20/05/06 158.5200
20/05/05 157.5400
20/05/04 155.1800
20/04/30 157.4800
20/04/29 157.0300
20/04/28 156.6600
日期 淨值
20/04/27 156.3000
20/04/24 154.6200
20/04/23 154.5100
20/04/22 153.8600
20/04/21 153.8200
20/04/20 154.1500
20/04/17 153.6800
20/04/16 152.3000
20/04/15 151.6900
20/04/14 152.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 5.36 2.44 2.08 0.07 0.80 13.75

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS51
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian Hille 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 714900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 1.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網