晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 196.06 0.05 206.89 179.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 196.0600
21/04/22 196.0100
21/04/21 195.0700
21/04/20 196.1400
21/04/19 197.2000
21/04/16 197.0500
21/04/15 197.0600
21/04/14 197.4200
21/04/13 196.7300
21/04/12 195.4100
日期 淨值
21/04/09 195.6800
21/04/08 196.0300
21/04/07 195.6800
21/04/06 195.2300
21/04/01 194.5600
21/03/31 192.6800
21/03/30 191.2300
21/03/29 192.0400
21/03/26 192.0700
21/03/25 191.3300
日期 淨值
21/03/24 193.3700
21/03/23 194.7000
21/03/22 194.8300
21/03/19 194.2300
21/03/18 195.1200
21/03/17 195.6300
21/03/16 197.3600
21/03/15 196.5500
21/03/12 196.5100
21/03/11 196.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -1.32 1.40 8.54 0.80 1.11 8.65

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS51
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 996700 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網