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基金名稱:

DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 176.37 0.22 180.8 141.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 176.3700
20/09/24 176.1500
20/09/23 177.7800
20/09/22 176.5900
20/09/21 176.1800
20/09/18 177.5200
20/09/17 177.1300
20/09/16 177.9700
20/09/15 177.5500
20/09/14 176.6800
日期 淨值
20/09/11 176.0600
20/09/10 177.1400
20/09/09 176.3200
20/09/08 176.4400
20/09/07 177.1600
20/09/04 177.3000
20/09/03 180.5600
20/09/02 180.8000
20/09/01 180.3100
20/08/31 179.6600
日期 淨值
20/08/28 179.8500
20/08/27 179.2000
20/08/26 179.2000
20/08/25 177.8300
20/08/24 178.4200
20/08/21 177.9900
20/08/20 177.8200
20/08/19 177.7000
20/08/18 177.9900
20/08/17 177.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.75 1.64 8.16 8.38 0.20 1.94 16.50

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS51
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 718900 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網