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基金名稱：DWS投資歐洲精選基金NC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/23 | 191.52 | -0.49 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 191.5200 |
| 21/04/22 | 192.0100 |
| 21/04/21 | 190.5500 |
| 21/04/20 | 191.1200 |
| 21/04/19 | 193.8100 |
| 21/04/16 | 192.9700 |
| 21/04/15 | 191.9900 |
| 21/04/14 | 191.7100 |
| 21/04/13 | 191.2800 |
| 21/04/12 | 190.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 191.3500 |
| 21/04/08 | 191.1600 |
| 21/04/07 | 190.2800 |
| 21/04/06 | 190.8100 |
| 21/04/01 | 189.5800 |
| 21/03/31 | 188.9200 |
| 21/03/30 | 188.5000 |
| 21/03/29 | 188.0100 |
| 21/03/26 | 187.2700 |
| 21/03/25 | 184.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 185.4400 |
| 21/03/23 | 186.7900 |
| 21/03/22 | 186.3700 |
| 21/03/19 | 185.4200 |
| 21/03/18 | 186.2000 |
| 21/03/17 | 185.8800 |
| 21/03/16 | 187.1400 |
| 21/03/15 | 185.8900 |
| 21/03/12 | 185.5800 |
| 21/03/11 | 185.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.22 | 4.22 | 6.75 | 13.69 | 0.82 | 0.36 | 10.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Juan Barriobero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 62400 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值。本子基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本子基金的資產，75%以上投資於總部設於歐盟成員國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」