基金名稱:DWS投資歐洲精選基金LD
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/23 | 209.19 | -0.53 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/23 | 209.1900 |
21/04/22 | 209.7200 |
21/04/21 | 208.1200 |
21/04/20 | 208.7400 |
21/04/19 | 211.6700 |
21/04/16 | 210.7400 |
21/04/15 | 209.6700 |
21/04/14 | 209.3500 |
21/04/13 | 208.8800 |
21/04/12 | 208.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/09 | 208.9500 |
21/04/08 | 208.7300 |
21/04/07 | 207.7600 |
21/04/06 | 208.3400 |
21/04/01 | 206.9900 |
21/03/31 | 206.2500 |
21/03/30 | 205.7800 |
21/03/29 | 205.2500 |
21/03/26 | 204.4400 |
21/03/25 | 201.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/24 | 202.4200 |
21/03/23 | 203.8900 |
21/03/22 | 203.4300 |
21/03/19 | 202.3900 |
21/03/18 | 203.2400 |
21/03/17 | 202.8800 |
21/03/16 | 204.2500 |
21/03/15 | 202.8800 |
21/03/12 | 202.5400 |
21/03/11 | 202.6300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.33 | 4.33 | 6.94 | 14.12 | 0.84 | 0.36 | 10.15 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
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成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Juan Barriobero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 62400 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值。本子基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」