基金名稱:DWS投資全球主題基金FC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/21 | 157.66 | 0.73 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/21 | 157.6600 |
19/03/20 | 156.9300 |
19/03/19 | 157.7900 |
19/03/18 | 157.4200 |
19/03/15 | 156.9600 |
19/03/14 | 156.2400 |
19/03/13 | 156.3800 |
19/03/12 | 155.8300 |
19/03/11 | 154.6000 |
19/03/08 | 152.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/07 | 153.6100 |
19/03/06 | 155.0500 |
19/03/05 | 154.9900 |
19/03/04 | 156.3800 |
19/03/01 | 154.6900 |
19/02/26 | 155.4300 |
19/02/25 | 156.1900 |
19/02/22 | 154.6900 |
19/02/21 | 154.0500 |
19/02/20 | 154.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/19 | 154.6300 |
19/02/15 | 154.4500 |
19/02/14 | 153.4000 |
19/02/13 | 153.3700 |
19/02/12 | 151.8100 |
19/02/11 | 150.6200 |
19/02/08 | 149.2200 |
19/01/31 | 147.2800 |
19/01/30 | 146.2900 |
19/01/29 | 146.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.21 | 8.94 | 5.84 | 3.79 | 0.12 | 0.92 | 16.44 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS46 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Tim Bachmann | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 33100 百萬美元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金致力尋求投資於正在發生或將於未來出現的地緣政治、社會或經濟趨勢及主題,透過投資於能受惠的企業,以取得最高的潛在資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」