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基金名稱:

DWS投資全球主題基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 140.44 0.8 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 140.4400
19/03/20 139.6400
19/03/19 140.3200
19/03/18 139.9300
19/03/15 139.3900
19/03/14 138.3400
19/03/13 138.5200
19/03/12 137.6200
19/03/11 136.1600
19/03/08 134.2800
日期 淨值
19/03/07 135.1700
19/03/06 137.3900
19/03/05 137.4500
19/03/04 138.6000
19/03/01 138.0700
19/02/26 138.1000
19/02/25 138.7700
19/02/22 137.2100
19/02/21 136.7400
19/02/20 137.3900
日期 淨值
19/02/19 136.9900
19/02/15 136.2000
19/02/14 135.5900
19/02/13 135.6200
19/02/12 134.1900
19/02/11 133.0900
19/02/08 132.3900
19/01/31 132.3000
19/01/30 130.6600
19/01/29 130.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.42 9.01 5.20 1.45 -0.01 1.00 15.96

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tim Bachmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 33100 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金致力尋求投資於正在發生或將於未來出現的地緣政治、社會或經濟趨勢及主題,透過投資於能受惠的企業,以取得最高的潛在資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網