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基金名稱：DWS投資全球神農基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 207.59 | 0.36 | 216.49 | 185.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 207.5900 |
| 25/06/17 | 207.2300 |
| 25/06/16 | 207.2200 |
| 25/06/13 | 206.2400 |
| 25/06/11 | 206.1700 |
| 25/06/10 | 207.1200 |
| 25/06/06 | 207.6900 |
| 25/06/05 | 206.0000 |
| 25/06/04 | 208.1400 |
| 25/06/03 | 205.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 205.0500 |
| 25/05/30 | 207.1600 |
| 25/05/28 | 207.7200 |
| 25/05/27 | 206.3900 |
| 25/05/23 | 204.9700 |
| 25/05/22 | 205.6400 |
| 25/05/21 | 207.2900 |
| 25/05/20 | 209.0900 |
| 25/05/19 | 207.3400 |
| 25/05/16 | 207.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 206.2900 |
| 25/05/14 | 204.7600 |
| 25/05/13 | 205.9500 |
| 25/05/12 | 206.0500 |
| 25/05/08 | 202.2800 |
| 25/05/07 | 200.7100 |
| 25/05/06 | 200.3800 |
| 25/05/05 | 200.4100 |
| 25/05/02 | 200.4000 |
| 25/04/30 | 197.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | 2.72 | 0.49 | 0.17 | 0.02 | 0.77 | 11.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 281900 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的，係以經營農業為主或賺取農業收益之全球實體所發行的股票、股權憑證、可轉換債券，及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。本基金之投資目標，在於追求已投資資金之最高增值。 本基金至少70%資產投資於前述主要投資標的。本基金最高30%之總資產可投資於不符合主要投資標的投資準則的全球實體所發行之股票、股權憑證、可轉換債券，及以此等實體所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。本基金最高30%的資產可投資於短期存款、貨幣市場工具及信用機構之存款，且最高5%之資產可投資於貨幣市場基金。本基金最多可將20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」