基金名稱：
DWS投資全球神農基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 149.07 | 0.97 | 178.6 | 121.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 149.0700 |
| 20/05/19 | 148.1000 |
| 20/05/18 | 149.0800 |
| 20/05/15 | 146.0200 |
| 20/05/14 | 143.1600 |
| 20/05/13 | 147.4500 |
| 20/05/12 | 149.5500 |
| 20/05/11 | 148.8600 |
| 20/05/08 | 150.0900 |
| 20/05/07 | 149.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 146.7200 |
| 20/05/05 | 147.9600 |
| 20/05/04 | 143.7800 |
| 20/04/30 | 150.5100 |
| 20/04/29 | 151.3600 |
| 20/04/28 | 149.8700 |
| 20/04/27 | 147.0100 |
| 20/04/24 | 145.4600 |
| 20/04/23 | 145.6300 |
| 20/04/22 | 144.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 143.9700 |
| 20/04/20 | 145.3500 |
| 20/04/17 | 146.2800 |
| 20/04/16 | 142.5900 |
| 20/04/15 | 143.1700 |
| 20/04/14 | 146.9000 |
| 20/04/09 | 146.2600 |
| 20/04/08 | 140.2200 |
| 20/04/07 | 142.9200 |
| 20/04/06 | 138.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.18 | 0.98 | -6.71 | -9.81 | -0.06 | 0.75 | 30.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 278500 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金以全球農業主題為基礎，擬投資於農業商品以至消費產品，以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司，為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」