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基金名稱:

DWS投資全球神農基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 149.07 0.97 178.6 121.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 149.0700
20/05/19 148.1000
20/05/18 149.0800
20/05/15 146.0200
20/05/14 143.1600
20/05/13 147.4500
20/05/12 149.5500
20/05/11 148.8600
20/05/08 150.0900
20/05/07 149.2400
日期 淨值
20/05/06 146.7200
20/05/05 147.9600
20/05/04 143.7800
20/04/30 150.5100
20/04/29 151.3600
20/04/28 149.8700
20/04/27 147.0100
20/04/24 145.4600
20/04/23 145.6300
20/04/22 144.0100
日期 淨值
20/04/21 143.9700
20/04/20 145.3500
20/04/17 146.2800
20/04/16 142.5900
20/04/15 143.1700
20/04/14 146.9000
20/04/09 146.2600
20/04/08 140.2200
20/04/07 142.9200
20/04/06 138.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 0.98 -6.71 -9.81 -0.06 0.75 30.66

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 278500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網