晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球神農基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 211.32 -1.48 216.49 201.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 211.3200
25/02/06 212.8000
25/02/05 210.8700
25/02/04 213.9200
25/02/03 212.5300
25/01/31 215.7400
25/01/30 215.0000
25/01/29 213.9900
25/01/28 213.9800
25/01/24 210.8200
日期 淨值
25/01/23 211.8900
25/01/22 211.5800
25/01/21 211.3600
25/01/17 210.9600
25/01/16 209.3300
25/01/15 209.0400
25/01/14 207.9300
25/01/13 206.6100
25/01/10 206.0800
25/01/08 205.5900
日期 淨值
25/01/07 207.1300
25/01/06 207.3100
25/01/03 207.2600
25/01/02 208.2900
24/12/30 203.9900
24/12/27 206.4800
24/12/23 205.0700
24/12/20 205.2200
24/12/19 206.5600
24/12/18 209.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 0.18 1.03 1.36 0.07 0.34 7.42

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 290500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網