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基金名稱:

DWS投資全球神農基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 158.44 -2.86 177.28 121.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 158.4400
20/09/23 161.3000
20/09/22 160.2200
20/09/21 160.0400
20/09/18 163.9500
20/09/17 162.8600
20/09/16 164.2100
20/09/15 163.5400
20/09/14 163.1700
20/09/11 161.6100
日期 淨值
20/09/10 162.0100
20/09/09 162.1100
20/09/08 160.5800
20/09/04 162.9000
20/09/03 165.1700
20/09/02 163.9300
20/09/01 160.2600
20/08/31 161.3900
20/08/28 162.2000
20/08/27 164.8800
日期 淨值
20/08/26 163.4700
20/08/25 164.0100
20/08/24 163.1800
20/08/21 162.4600
20/08/20 161.7500
20/08/19 162.9100
20/08/18 162.5300
20/08/17 163.0400
20/08/14 162.8100
20/08/13 163.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 -0.15 6.54 -0.74 -0.04 0.93 31.20

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 335900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網