基金名稱:DWS投資歐洲精選基金FC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 311.5 | 0.26 | 311.5 | 277.63 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 311.5000 |
25/02/06 | 311.2400 |
25/02/05 | 306.9500 |
25/02/04 | 306.1500 |
25/02/03 | 303.3300 |
25/01/31 | 307.2100 |
25/01/30 | 305.5800 |
25/01/29 | 304.3500 |
25/01/28 | 302.2700 |
25/01/24 | 302.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 302.7100 |
25/01/22 | 301.8900 |
25/01/21 | 300.8300 |
25/01/20 | 300.3800 |
25/01/17 | 300.1600 |
25/01/16 | 297.2600 |
25/01/15 | 293.9400 |
25/01/14 | 291.3400 |
25/01/13 | 291.2600 |
25/01/10 | 293.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 294.7400 |
25/01/08 | 292.0800 |
25/01/07 | 293.9200 |
25/01/06 | 292.4600 |
25/01/03 | 290.9900 |
25/01/02 | 291.2100 |
24/12/30 | 287.4500 |
24/12/27 | 288.8800 |
24/12/23 | 287.9000 |
24/12/20 | 284.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.98 | 5.59 | 5.41 | 5.13 | 0.27 | 0.95 | 11.02 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
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成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS42 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Juan Barriobero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 51000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,在於追求投資的資金達到最高增值。本基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、英國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」