晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲精選基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 311.5 0.26 311.5 277.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 311.5000
25/02/06 311.2400
25/02/05 306.9500
25/02/04 306.1500
25/02/03 303.3300
25/01/31 307.2100
25/01/30 305.5800
25/01/29 304.3500
25/01/28 302.2700
25/01/24 302.5800
日期 淨值
25/01/23 302.7100
25/01/22 301.8900
25/01/21 300.8300
25/01/20 300.3800
25/01/17 300.1600
25/01/16 297.2600
25/01/15 293.9400
25/01/14 291.3400
25/01/13 291.2600
25/01/10 293.6700
日期 淨值
25/01/09 294.7400
25/01/08 292.0800
25/01/07 293.9200
25/01/06 292.4600
25/01/03 290.9900
25/01/02 291.2100
24/12/30 287.4500
24/12/27 288.8800
24/12/23 287.9000
24/12/20 284.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.98 5.59 5.41 5.13 0.27 0.95 11.02

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Juan Barriobero 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 51000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在於追求投資的資金達到最高增值。本基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、英國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網