晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲中小型基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 259.16 0.96 274.64 170.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 259.1600
21/05/05 258.2000
21/05/04 260.0500
21/05/03 262.4100
21/04/30 266.3300
21/04/29 266.3000
21/04/28 265.5300
21/04/27 265.8400
21/04/26 265.6800
21/04/23 261.3400
日期 淨值
21/04/22 259.0000
21/04/21 259.3000
21/04/20 262.2800
21/04/19 262.3800
21/04/16 261.1100
21/04/15 259.5500
21/04/14 259.5400
21/04/13 258.9800
21/04/12 260.4000
21/04/09 263.2700
日期 淨值
21/04/08 264.4900
21/04/07 262.9300
21/04/01 257.9600
21/03/31 253.7700
21/03/30 253.4100
21/03/29 252.2400
21/03/26 252.4800
21/03/25 249.7300
21/03/24 250.2700
21/03/23 253.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 -0.20 6.53 19.61 0.85 1.06 14.32

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS39
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Linus Kwan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 30100 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值。為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票工具(指股票選擇權及期貨等相關投資工具,而本基金針對上述相關投資工具之投資運用亦將遵循境外基金衍生性金融商品相關規範辦理),或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網