晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲中小型基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 275.66 -4.41 304.15 208.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 275.6600
21/05/11 280.0700
21/05/10 288.9100
21/05/07 288.2300
21/05/06 286.4800
21/05/05 286.9700
21/05/04 288.3900
21/05/03 290.1500
21/04/30 294.0800
21/04/29 293.3100
日期 淨值
21/04/28 293.3200
21/04/27 293.3600
21/04/26 293.5900
21/04/23 288.9400
21/04/22 287.1200
21/04/21 287.8800
21/04/20 290.4100
21/04/19 290.9500
21/04/16 290.6400
21/04/15 289.0000
日期 淨值
21/04/14 289.4200
21/04/13 289.2800
21/04/12 291.6500
21/04/09 295.3600
21/04/08 296.3800
21/04/07 294.8300
21/04/01 292.6200
21/03/31 288.2800
21/03/30 288.3100
21/03/29 285.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -5.12 0.90 11.16 0.45 0.88 17.17

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS37
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Linus Kwan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 30100 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值。為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票工具(指股票選擇權及期貨等相關投資工具,而本基金針對上述相關投資工具之投資運用亦將遵循境外基金衍生性金融商品相關規範辦理),或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網