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基金名稱:

德意志黃金貴金屬股票基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 64.41 -0.1 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 64.4100
18/07/25 64.5100
18/07/24 64.5400
18/07/23 64.5600
18/07/20 65.2200
18/07/19 64.6200
18/07/18 65.0400
18/07/17 65.0600
18/07/16 65.3400
18/07/13 65.6700
日期 淨值
18/07/12 66.1000
18/07/11 66.5300
18/07/10 66.6200
18/07/09 67.7200
18/07/06 67.6100
18/07/05 67.4100
18/07/03 66.7800
18/07/02 66.0400
18/06/29 66.1300
18/06/22 65.1400
日期 淨值
18/06/21 64.7300
18/06/20 65.4600
18/06/19 65.3300
18/06/18 65.9200
18/06/15 65.7000
18/06/14 66.5100
18/06/13 65.9900
18/06/12 66.0500
18/06/11 66.0700
18/06/08 65.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.39 -2.02 -3.39 -3.28 -0.01 0.35 12.84

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Deutsche Investment Management Americas Inc 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 155700 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網