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基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 93.67 2.94 98.89 101.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 93.6700
20/05/27 90.7300
20/05/26 95.6600
20/05/22 98.8900
20/05/20 102.5000
20/05/19 101.5300
20/05/18 101.1600
20/05/15 98.0200
20/05/14 95.0000
20/05/13 93.8500
日期 淨值
20/05/12 94.5100
20/05/11 94.2200
20/05/08 95.9700
20/05/07 93.1100
20/05/06 93.3000
20/05/05 92.3100
20/05/04 92.2100
20/04/30 92.1800
20/04/29 92.8000
20/04/28 91.0300
日期 淨值
20/04/27 92.3000
20/04/24 92.3900
20/04/23 92.3300
20/04/22 86.6500
20/04/21 83.1600
20/04/20 82.8100
20/04/17 82.8500
20/04/16 84.0500
20/04/15 83.8900
20/04/14 87.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.77 22.12 21.37 26.22 0.38 0.81 43.19

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 227200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網