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基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 116.12 -3.03 98.89 100.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 116.1200
20/09/16 119.1500
20/09/15 119.5600
20/09/14 117.2500
20/09/11 116.4600
20/09/10 118.2400
20/09/09 115.3900
20/09/08 110.2900
20/09/04 111.9600
20/09/03 114.8200
日期 淨值
20/09/02 112.5400
20/09/01 117.0600
20/08/31 116.7400
20/08/28 115.1600
20/08/27 112.9400
20/08/26 112.1400
20/08/25 111.8900
20/08/24 113.6900
20/08/21 112.9600
20/08/20 113.2200
日期 淨值
20/08/19 116.1400
20/08/18 118.8200
20/08/17 116.2500
20/08/14 112.5300
20/08/13 111.5800
20/08/12 110.6100
20/08/11 111.5400
20/08/10 120.1800
20/08/07 119.1800
20/08/06 123.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
31.98 12.49 28.02 39.73 0.38 0.90 38.73

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 384800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網