晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 110.23 1.07 99.99 100.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 110.2300
21/05/07 109.1600
21/05/06 106.9000
21/05/05 103.9200
21/05/04 105.0100
21/05/03 103.6000
21/04/30 102.7500
21/04/29 103.2700
21/04/28 104.7900
21/04/27 106.4000
日期 淨值
21/04/26 106.6000
21/04/23 107.8400
21/04/22 108.0600
21/04/21 108.2100
21/04/20 106.4400
21/04/19 106.7000
21/04/16 105.7300
21/04/15 104.0800
21/04/14 102.6300
21/04/13 102.6300
日期 淨值
21/04/12 101.3000
21/04/09 102.1800
21/04/08 102.5800
21/04/07 101.7700
21/04/06 101.8900
21/04/01 98.3600
21/03/31 96.1200
21/03/30 95.3700
21/03/29 96.3700
21/03/26 96.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.33 9.87 7.20 5.49 0.18 1.06 26.63

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 364500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網