晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 99.84 2.57 99.99 100.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 99.8400
21/10/21 97.2700
21/10/20 97.8000
21/10/19 97.6900
21/10/18 96.3900
21/10/15 96.8600
21/10/14 97.3800
21/10/13 94.7400
21/10/12 93.2800
21/10/11 92.3400
日期 淨值
21/10/08 92.1500
21/10/07 90.3500
21/10/06 87.7700
21/10/05 86.9600
21/10/04 87.7700
21/10/01 86.9300
21/09/30 86.9700
21/09/29 86.5700
21/09/28 86.5500
21/09/27 89.5300
日期 淨值
21/09/24 88.9000
21/09/23 90.1500
21/09/22 91.2400
21/09/21 90.6400
21/09/17 91.1600
21/09/16 92.0000
21/09/15 95.9400
21/09/14 94.9800
21/09/13 95.1900
21/09/10 95.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 6.17 -0.28 -1.39 -0.12 0.86 20.77

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 392600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網