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基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 125.91 -2.91 99.86 100.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 125.9100
20/09/16 128.8200
20/09/15 129.0900
20/09/14 126.3900
20/09/11 125.9300
20/09/10 127.2200
20/09/09 125.0300
20/09/08 119.9000
20/09/04 121.5100
20/09/03 124.1200
日期 淨值
20/09/02 121.8000
20/09/01 125.3700
20/08/31 125.3400
20/08/28 124.1000
20/08/27 122.6100
20/08/26 121.5300
20/08/25 121.1300
20/08/24 123.1000
20/08/21 123.0100
20/08/20 122.5500
日期 淨值
20/08/19 124.5100
20/08/18 127.2400
20/08/17 125.3600
20/08/14 121.7500
20/08/13 120.5100
20/08/12 120.2400
20/08/11 121.2100
20/08/10 130.5700
20/08/07 129.6700
20/08/06 133.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.17 9.38 20.98 31.37 0.32 0.92 39.78

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 384800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網