晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 106.96 -0.55 99.98 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 106.9600
21/10/14 107.5100
21/10/13 104.8800
21/10/12 103.4800
21/10/11 102.1300
21/10/08 102.0400
21/10/07 100.1000
21/10/06 97.3900
21/10/05 96.0500
21/10/04 96.6500
日期 淨值
21/10/01 95.9500
21/09/30 96.1300
21/09/29 95.2400
21/09/28 94.8800
21/09/27 97.9700
21/09/24 97.1900
21/09/23 98.3400
21/09/22 99.5900
21/09/21 98.9400
21/09/17 99.3000
日期 淨值
21/09/16 100.2000
21/09/15 103.9400
21/09/14 102.8500
21/09/13 103.2900
21/09/10 103.1100
21/09/09 103.2400
21/09/08 104.3600
21/09/07 106.4600
21/09/03 105.9300
21/09/02 104.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 -0.15 -3.08 -3.12 -0.27 0.80 14.43

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 392600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網