晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 116.07 0.76 99.98 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 116.0700
21/05/07 115.3100
21/05/06 113.4700
21/05/05 110.9100
21/05/04 111.8400
21/05/03 110.0100
21/04/30 108.9500
21/04/29 109.2200
21/04/28 111.1600
21/04/27 112.7500
日期 淨值
21/04/26 113.1200
21/04/23 114.4900
21/04/22 115.0300
21/04/21 115.3700
21/04/20 113.1800
21/04/19 113.6100
21/04/16 113.0100
21/04/15 111.2900
21/04/14 109.9000
21/04/13 110.0900
日期 淨值
21/04/12 108.9500
21/04/09 110.0800
21/04/08 110.3800
21/04/07 109.5900
21/04/06 110.2000
21/04/01 107.1400
21/03/31 104.8600
21/03/30 104.2000
21/03/29 104.7900
21/03/26 104.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.25 8.18 5.99 1.93 0.05 0.99 26.02

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 364500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網