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基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 127.82 1.56 99.9 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 127.8200
20/09/24 126.2600
20/09/23 128.7500
20/09/22 131.2700
20/09/21 133.6200
20/09/18 137.3400
20/09/17 136.9200
20/09/16 140.0900
20/09/15 140.3800
20/09/14 137.4300
日期 淨值
20/09/11 136.9400
20/09/10 138.3200
20/09/09 135.9400
20/09/08 130.3700
20/09/04 132.1100
20/09/03 134.9400
20/09/02 132.4100
20/09/01 136.2900
20/08/31 136.2400
20/08/28 134.9000
日期 淨值
20/08/27 133.2600
20/08/26 132.0800
20/08/25 131.6500
20/08/24 133.7900
20/08/21 133.6900
20/08/20 133.1800
20/08/19 135.3100
20/08/18 138.2700
20/08/17 136.2300
20/08/14 132.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.90 -0.19 8.75 19.21 0.21 1.01 45.92

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 384800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網