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基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 123.87 -0.75 99.92 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 123.8700
20/07/02 124.6200
20/07/01 124.1400
20/06/30 120.9100
20/06/29 119.8300
20/06/26 117.6000
20/06/25 117.7900
20/06/22 118.9700
20/06/19 112.7700
20/06/18 111.5500
日期 淨值
20/06/17 112.3800
20/06/16 112.9000
20/06/15 108.6300
20/06/12 113.7500
20/06/11 115.9900
20/06/10 112.2200
20/06/09 111.6100
20/06/08 110.2300
20/06/05 109.6000
20/06/04 112.2900
日期 淨值
20/06/03 113.7700
20/06/02 120.6300
20/05/29 118.5400
20/05/28 117.8500
20/05/27 114.6700
20/05/26 120.9700
20/05/22 126.0200
20/05/20 129.6000
20/05/19 128.9100
20/05/18 129.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.79 16.65 19.79 26.27 0.34 0.99 37.93

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 315300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網