晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 124.72 -0.77 146.05 107.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 124.7200
21/05/12 125.4900
21/05/11 125.0000
21/05/10 126.8400
21/05/07 126.0100
21/05/06 123.9900
21/05/05 121.1900
21/05/04 122.2000
21/05/03 120.2000
21/04/30 119.0400
日期 淨值
21/04/29 119.3300
21/04/28 121.4500
21/04/27 123.1800
21/04/26 123.5900
21/04/23 125.0800
21/04/22 125.6600
21/04/21 126.0300
21/04/20 123.6300
21/04/19 124.1100
21/04/16 123.4400
日期 淨值
21/04/15 121.5500
21/04/14 120.0400
21/04/13 120.2400
21/04/12 119.0000
21/04/09 120.2200
21/04/08 120.5500
21/04/07 119.6800
21/04/06 120.3400
21/04/01 117.0000
21/03/31 114.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 7.28 5.74 1.85 0.05 0.67 20.88

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 364500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網