晴時多雲

基金名稱:DWS投資黃金貴金屬股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 117.86 2.88 135.76 103.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 117.8600
21/10/13 114.9800
21/10/12 113.4400
21/10/11 111.9500
21/10/08 111.8500
21/10/07 109.7300
21/10/06 106.7500
21/10/05 105.2800
21/10/04 105.9300
21/10/01 105.1700
日期 淨值
21/09/30 105.3600
21/09/29 104.3800
21/09/28 103.9900
21/09/27 107.3700
21/09/24 106.5100
21/09/23 107.7600
21/09/22 109.1300
21/09/21 108.4200
21/09/17 108.8100
21/09/16 109.7900
日期 淨值
21/09/15 113.8900
21/09/14 112.6900
21/09/13 113.1700
21/09/10 112.9600
21/09/09 113.1100
21/09/08 114.3300
21/09/07 116.6200
21/09/03 116.0400
21/09/02 114.7400
21/09/01 115.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 0.93 -2.14 -2.03 -0.21 0.72 17.12

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 392600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網