晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 221.52 -1.59 242.39 186.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 221.5200
21/05/12 223.1100
21/05/11 223.9100
21/05/10 225.0800
21/05/07 226.2000
21/05/06 225.3700
21/05/05 226.8600
21/05/04 227.2300
21/05/03 229.5300
21/04/30 230.5200
日期 淨值
21/04/29 231.4500
21/04/28 232.1000
21/04/27 231.9300
21/04/26 230.8600
21/04/23 230.0000
21/04/22 229.9300
21/04/21 228.8300
21/04/20 230.0800
21/04/19 231.3100
21/04/16 231.1300
日期 淨值
21/04/15 231.1400
21/04/14 231.5600
21/04/13 230.7400
21/04/12 229.1900
21/04/09 229.5100
21/04/08 229.9100
21/04/07 229.4900
21/04/06 228.9600
21/04/01 228.1700
21/03/31 225.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.31 -5.39 -3.30 3.43 0.47 1.51 11.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 883500 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網