晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 229.44 0.77 242.39 209.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 229.4400
21/10/14 228.6700
21/10/13 227.4900
21/10/12 226.6500
21/10/11 226.6000
21/10/08 227.2600
21/10/07 226.9200
21/10/06 225.2900
21/10/05 225.6700
21/10/04 226.5700
日期 淨值
21/10/01 226.6500
21/09/30 226.9900
21/09/29 227.5000
21/09/28 228.2700
21/09/27 229.8300
21/09/24 229.9700
21/09/23 230.1700
21/09/22 228.8300
21/09/21 228.8200
21/09/17 229.7200
日期 淨值
21/09/16 229.2200
21/09/15 229.0700
21/09/14 229.8900
21/09/13 229.5500
21/09/10 231.0400
21/09/09 231.0700
21/09/08 231.3800
21/09/07 231.5100
21/09/06 231.8000
21/09/03 231.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 0.48 0.72 1.10 0.20 1.04 10.05

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 936100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網