基金名稱：
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 189.8 | -1.6 | 196.33 | 164.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 189.8000 |
| 20/05/26 | 191.4000 |
| 20/05/25 | 190.4400 |
| 20/05/22 | 190.0600 |
| 20/05/20 | 189.7600 |
| 20/05/19 | 188.5500 |
| 20/05/18 | 187.9000 |
| 20/05/15 | 186.3400 |
| 20/05/14 | 184.6100 |
| 20/05/13 | 187.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 188.1700 |
| 20/05/11 | 188.0400 |
| 20/05/08 | 187.0900 |
| 20/05/07 | 185.9800 |
| 20/05/06 | 184.9200 |
| 20/05/05 | 183.7700 |
| 20/05/04 | 181.0200 |
| 20/04/30 | 183.7000 |
| 20/04/29 | 183.1700 |
| 20/04/28 | 182.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 182.3100 |
| 20/04/24 | 180.3500 |
| 20/04/23 | 180.2100 |
| 20/04/22 | 179.4500 |
| 20/04/21 | 179.4000 |
| 20/04/20 | 179.7800 |
| 20/04/17 | 179.2400 |
| 20/04/16 | 177.6100 |
| 20/04/15 | 176.9000 |
| 20/04/14 | 177.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.84 | 5.47 | 2.64 | 2.42 | 0.08 | 0.80 | 13.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Hille | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 714900 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬，然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」