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基金名稱：DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 194.91 | 0.38 | 232.77 | 184.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 194.9100 |
| 22/08/09 | 194.5300 |
| 22/08/08 | 195.6800 |
| 22/08/05 | 194.9600 |
| 22/08/04 | 194.8300 |
| 22/08/03 | 193.8400 |
| 22/08/02 | 193.7500 |
| 22/08/01 | 193.7000 |
| 22/07/29 | 193.3700 |
| 22/07/28 | 192.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 191.3900 |
| 22/07/26 | 191.0000 |
| 22/07/25 | 191.3300 |
| 22/07/22 | 191.7100 |
| 22/07/21 | 191.2800 |
| 22/07/20 | 190.4100 |
| 22/07/19 | 189.2200 |
| 22/07/18 | 188.7300 |
| 22/07/15 | 187.3800 |
| 22/07/14 | 187.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 186.2700 |
| 22/07/12 | 188.2000 |
| 22/07/11 | 188.1700 |
| 22/07/08 | 188.3300 |
| 22/07/07 | 187.7100 |
| 22/07/06 | 186.9200 |
| 22/07/05 | 185.6800 |
| 22/07/04 | 184.9600 |
| 22/07/01 | 186.3900 |
| 22/06/30 | 185.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.08 | 1.55 | -2.84 | -8.56 | -0.46 | 1.05 | 9.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 674600 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」