晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 194.91 0.38 232.77 184.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 194.9100
22/08/09 194.5300
22/08/08 195.6800
22/08/05 194.9600
22/08/04 194.8300
22/08/03 193.8400
22/08/02 193.7500
22/08/01 193.7000
22/07/29 193.3700
22/07/28 192.2700
日期 淨值
22/07/27 191.3900
22/07/26 191.0000
22/07/25 191.3300
22/07/22 191.7100
22/07/21 191.2800
22/07/20 190.4100
22/07/19 189.2200
22/07/18 188.7300
22/07/15 187.3800
22/07/14 187.0700
日期 淨值
22/07/13 186.2700
22/07/12 188.2000
22/07/11 188.1700
22/07/08 188.3300
22/07/07 187.7100
22/07/06 186.9200
22/07/05 185.6800
22/07/04 184.9600
22/07/01 186.3900
22/06/30 185.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 1.55 -2.84 -8.56 -0.46 1.05 9.91

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 674600 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網