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基金名稱：DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 229.44 | 0.77 | 242.39 | 209.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 229.4400 |
| 21/10/14 | 228.6700 |
| 21/10/13 | 227.4900 |
| 21/10/12 | 226.6500 |
| 21/10/11 | 226.6000 |
| 21/10/08 | 227.2600 |
| 21/10/07 | 226.9200 |
| 21/10/06 | 225.2900 |
| 21/10/05 | 225.6700 |
| 21/10/04 | 226.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 226.6500 |
| 21/09/30 | 226.9900 |
| 21/09/29 | 227.5000 |
| 21/09/28 | 228.2700 |
| 21/09/27 | 229.8300 |
| 21/09/24 | 229.9700 |
| 21/09/23 | 230.1700 |
| 21/09/22 | 228.8300 |
| 21/09/21 | 228.8200 |
| 21/09/17 | 229.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 229.2200 |
| 21/09/15 | 229.0700 |
| 21/09/14 | 229.8900 |
| 21/09/13 | 229.5500 |
| 21/09/10 | 231.0400 |
| 21/09/09 | 231.0700 |
| 21/09/08 | 231.3800 |
| 21/09/07 | 231.5100 |
| 21/09/06 | 231.8000 |
| 21/09/03 | 231.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.29 | 0.48 | 0.72 | 1.10 | 0.20 | 1.04 | 10.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 936100 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」