晴時多雲

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基金名稱:

DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 196.52 -1.62 201.95 169.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 196.5200
20/05/26 198.1400
20/05/25 197.1100
20/05/22 196.7200
20/05/20 196.4200
20/05/19 195.1500
20/05/18 194.4300
20/05/15 192.8100
20/05/14 191.0200
20/05/13 193.9700
日期 淨值
20/05/12 194.6700
20/05/11 194.5300
20/05/08 193.5300
20/05/07 192.3600
20/05/06 191.2600
20/05/05 190.0900
20/05/04 187.2500
20/04/30 190.0200
20/04/29 189.4600
20/04/28 188.9800
日期 淨值
20/04/27 188.5500
20/04/24 186.5000
20/04/23 186.3600
20/04/22 185.5600
20/04/21 185.4900
20/04/20 185.8800
20/04/17 185.3200
20/04/16 183.6300
20/04/15 182.8800
20/04/14 183.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 5.84 3.31 3.78 0.14 0.79 13.62

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian Hille 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 714900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.2
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網