晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 207.01 0.43 244.42 195.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 207.0100
22/08/09 206.5800
22/08/08 207.7900
22/08/05 207.0100
22/08/04 206.8700
22/08/03 205.7600
22/08/02 205.6600
22/08/01 205.6000
22/07/29 205.2200
22/07/28 204.0300
日期 淨值
22/07/27 203.0400
22/07/26 202.6100
22/07/25 202.9400
22/07/22 203.3300
22/07/21 202.8600
22/07/20 201.9100
22/07/19 200.6500
22/07/18 200.1100
22/07/15 198.6500
22/07/14 198.3200
日期 淨值
22/07/13 197.4200
22/07/12 199.4500
22/07/11 199.4000
22/07/08 199.5900
22/07/07 198.9400
22/07/06 198.0600
22/07/05 196.7400
22/07/04 195.9700
22/07/01 197.5000
22/06/30 197.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.50 1.95 -2.30 -7.79 -0.42 1.07 9.94

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 674600 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網