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基金名稱:

DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 214.04 0.29 219.29 169.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 214.0400
20/09/24 213.7500
20/09/23 215.6900
20/09/22 214.2400
20/09/21 213.7500
20/09/18 215.3300
20/09/17 214.8400
20/09/16 215.8600
20/09/15 215.3200
20/09/14 214.2600
日期 淨值
20/09/11 213.5000
20/09/10 214.8500
20/09/09 213.9100
20/09/08 214.0500
20/09/07 214.9100
20/09/04 215.0800
20/09/03 219.0200
20/09/02 219.2900
20/09/01 218.7100
20/08/31 217.8800
日期 淨值
20/08/28 218.0900
20/08/27 217.2700
20/08/26 217.2500
20/08/25 215.5900
20/08/24 216.2900
20/08/21 215.7700
20/08/20 215.5500
20/08/19 215.3800
20/08/18 215.7200
20/08/17 215.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.48 1.86 8.65 9.65 0.24 1.94 16.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 718900 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網