晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 231.77 -1.66 252.91 192.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 231.7700
21/05/12 233.4300
21/05/11 234.2400
21/05/10 235.4600
21/05/07 236.6400
21/05/06 235.7700
21/05/05 237.3600
21/05/04 237.7200
21/05/03 240.1100
21/04/30 241.1400
日期 淨值
21/04/29 242.0900
21/04/28 242.7700
21/04/27 242.5800
21/04/26 241.4600
21/04/23 240.5500
21/04/22 240.4500
21/04/21 239.2900
21/04/20 240.5900
21/04/19 241.8800
21/04/16 241.6800
日期 淨值
21/04/15 241.6800
21/04/14 242.1100
21/04/13 241.2400
21/04/12 239.6100
21/04/09 239.9400
21/04/08 240.3500
21/04/07 239.8900
21/04/06 239.3300
21/04/01 238.4700
21/03/31 236.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 -5.22 -2.98 4.10 0.50 1.50 11.43

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 883500 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網