晴時多雲

top
基金名稱:

德意志新興市場高股息基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 94.27 0.25 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 94.2700
18/07/25 94.0200
18/07/24 93.6800
18/07/23 93.0300
18/07/20 92.9400
18/07/19 92.1000
18/07/18 92.6600
18/07/17 92.7400
18/07/16 93.1100
18/07/13 93.0000
日期 淨值
18/07/12 92.6500
18/07/11 92.6700
18/07/10 93.3600
18/07/09 93.2400
18/07/06 91.9300
18/07/05 91.7300
18/07/04 91.5300
18/07/03 91.4000
18/07/02 91.5400
18/06/29 91.9000
日期 淨值
18/06/22 92.8500
18/06/21 92.3600
18/06/20 93.2300
18/06/19 92.3200
18/06/18 93.8900
18/06/15 94.4800
18/06/14 95.3600
18/06/13 96.0100
18/06/12 96.3500
18/06/11 96.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -1.15 -5.22 -3.69 0.00 0.64 12.98

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2011/05/27 基金代碼 DWS30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Andreas Wendelken 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 138600 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網