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基金名稱：DWS投資ESG新興市場高股息基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 120.36 | 0.85 | 138.62 | 118.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 120.3600 |
| 22/05/24 | 119.5100 |
| 22/05/23 | 121.6500 |
| 22/05/20 | 123.0300 |
| 22/05/19 | 121.0600 |
| 22/05/18 | 123.9600 |
| 22/05/17 | 122.8500 |
| 22/05/16 | 121.5200 |
| 22/05/13 | 121.3800 |
| 22/05/12 | 119.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 119.6900 |
| 22/05/10 | 118.9600 |
| 22/05/06 | 120.0400 |
| 22/05/05 | 123.4700 |
| 22/05/04 | 123.4400 |
| 22/05/03 | 123.4600 |
| 22/05/02 | 123.9100 |
| 22/04/29 | 125.0900 |
| 22/04/28 | 123.1600 |
| 22/04/27 | 122.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 122.6900 |
| 22/04/25 | 121.9800 |
| 22/04/22 | 124.3100 |
| 22/04/21 | 124.4300 |
| 22/04/20 | 124.9000 |
| 22/04/19 | 125.3700 |
| 22/04/14 | 127.4900 |
| 22/04/13 | 127.0700 |
| 22/04/12 | 126.2900 |
| 22/04/11 | 126.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.43 | -4.27 | -7.33 | -9.03 | -0.40 | 0.59 | 7.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/14 | 基金代碼 | DWS25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Mi Dya Kim | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 226000 百萬歐元 (2022/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金應有70%以上的資產（不包括流動資產）投資於新興市場國家註冊的公司之股票，或在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊的公司之多數股份的控股公司，且預期可創造高於平均的股利收益率。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」