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基金名稱:

DWS投資新興市場高股息基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 104.09 -0.39 99.81 101.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 104.0900
20/05/27 104.4800
20/05/26 105.3800
20/05/25 104.5900
20/05/22 103.9700
20/05/20 105.9900
20/05/19 105.7500
20/05/18 104.9500
20/05/15 104.8400
20/05/14 104.3300
日期 淨值
20/05/13 105.8200
20/05/12 105.7800
20/05/11 106.9200
20/05/08 106.5800
20/05/07 106.0100
20/05/06 105.9500
20/05/05 105.0600
20/05/04 103.2900
20/04/30 107.7500
20/04/29 107.2900
日期 淨值
20/04/28 106.1700
20/04/27 105.1800
20/04/24 103.8800
20/04/23 105.0700
20/04/22 104.1700
20/04/21 102.7000
20/04/20 104.9700
20/04/17 105.5300
20/04/16 103.5600
20/04/15 103.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.32 -2.38 -9.61 -10.04 -0.06 0.72 22.79

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2008/01/14 基金代碼 DWS25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Mi Dya Kim 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 136400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網