晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場高股息基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 120.36 0.85 138.62 118.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 120.3600
22/05/24 119.5100
22/05/23 121.6500
22/05/20 123.0300
22/05/19 121.0600
22/05/18 123.9600
22/05/17 122.8500
22/05/16 121.5200
22/05/13 121.3800
22/05/12 119.1500
日期 淨值
22/05/11 119.6900
22/05/10 118.9600
22/05/06 120.0400
22/05/05 123.4700
22/05/04 123.4400
22/05/03 123.4600
22/05/02 123.9100
22/04/29 125.0900
22/04/28 123.1600
22/04/27 122.4800
日期 淨值
22/04/26 122.6900
22/04/25 121.9800
22/04/22 124.3100
22/04/21 124.4300
22/04/20 124.9000
22/04/19 125.3700
22/04/14 127.4900
22/04/13 127.0700
22/04/12 126.2900
22/04/11 126.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -4.27 -7.33 -9.03 -0.40 0.59 7.51

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2008/01/14 基金代碼 DWS25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Mi Dya Kim 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 226000 百萬歐元 (2022/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金應有70%以上的資產(不包括流動資產)投資於新興市場國家註冊的公司之股票,或在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊的公司之多數股份的控股公司,且預期可創造高於平均的股利收益率。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網