晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場高股息基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 135.44 -0.69 141.54 110.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 135.4400
21/10/26 136.1300
21/10/25 135.6900
21/10/22 134.7100
21/10/21 134.3500
21/10/20 135.0600
21/10/19 134.6300
21/10/18 133.5200
21/10/15 133.8100
21/10/14 132.2500
日期 淨值
21/10/13 131.6900
21/10/12 131.8200
21/10/11 132.6400
21/10/08 132.7300
21/10/07 133.3600
21/10/06 131.5300
21/10/05 132.1800
21/10/04 131.8400
21/10/01 132.6600
21/09/30 133.7000
日期 淨值
21/09/29 132.8100
21/09/28 133.1200
21/09/27 133.4100
21/09/24 133.3600
21/09/23 133.3900
21/09/22 132.7700
21/09/21 132.6300
21/09/17 134.0500
21/09/16 133.7700
21/09/15 134.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 2.07 0.69 3.90 0.38 0.86 14.39

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2008/01/14 基金代碼 DWS25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Mi Dya Kim 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 248700 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網