晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 171.15 -0.75 184.8 139.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 171.1500
21/10/26 171.9000
21/10/25 171.3400
21/10/22 170.6200
21/10/21 170.1400
21/10/20 171.0500
21/10/19 170.6500
21/10/18 168.4400
21/10/15 168.7100
21/10/14 166.7800
日期 淨值
21/10/13 165.6100
21/10/12 165.4400
21/10/11 166.9600
21/10/08 166.9000
21/10/07 167.5700
21/10/06 165.0300
21/10/05 166.6000
21/10/04 166.6700
21/10/01 167.3000
21/09/30 168.3500
日期 淨值
21/09/29 168.0400
21/09/28 169.0200
21/09/27 169.6900
21/09/24 169.7700
21/09/23 170.1900
21/09/22 169.2800
21/09/21 169.1000
21/09/17 171.2600
21/09/16 170.9000
21/09/15 172.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 0.93 -1.65 1.38 0.34 0.96 15.15

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2008/09/15 基金代碼 DWS23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Mi Dya Kim 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 248700 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。子基金可投資股票、附息證券、可轉換債券、認股權證連結債券、認股權證、股利憑證、股票指數憑證及其他以新興市場優質機構發行證券為憑證之金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網