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基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 300.8 3.73 300.8 252.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 300.8000
19/12/11 297.0700
19/12/10 295.5300
19/12/09 296.0700
19/12/06 295.4900
19/12/05 291.9600
19/12/04 289.9500
19/12/03 291.4700
19/12/02 293.9100
19/11/29 295.0700
日期 淨值
19/11/28 299.0200
19/11/27 299.1400
19/11/26 297.3600
19/11/25 296.9100
19/11/22 293.2200
19/11/21 290.8600
19/11/20 293.7900
19/11/19 296.4400
19/11/18 295.2000
19/11/15 293.8200
日期 淨值
19/11/14 293.2500
19/11/13 294.2800
19/11/12 297.6000
19/11/11 294.3600
19/11/08 299.5300
19/11/07 300.1700
19/11/06 298.7700
19/11/05 298.3600
19/11/04 294.5800
19/10/31 288.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.31 4.38 6.80 8.02 0.29 1.41 15.22

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 298000 百萬歐元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網