晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲首選基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 354.09 -0.52 408.76 318.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 354.0900
21/10/20 354.6100
21/10/19 353.4500
21/10/18 352.8500
21/10/15 352.0600
21/10/13 346.5200
21/10/12 345.9300
21/10/11 348.1600
21/10/08 346.5700
21/10/07 346.2700
日期 淨值
21/10/06 339.9400
21/10/05 340.1100
21/10/04 338.8700
21/09/30 344.0300
21/09/29 343.0100
21/09/28 343.5400
21/09/27 343.3700
21/09/24 341.0500
21/09/23 341.6500
21/09/21 339.5200
日期 淨值
21/09/17 342.5900
21/09/16 341.2900
21/09/15 341.3900
21/09/14 344.9500
21/09/13 346.1400
21/09/10 348.2700
21/09/09 345.5200
21/09/08 349.9400
21/09/07 350.7100
21/09/06 349.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 3.69 0.93 -0.20 0.14 1.25 20.91

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 323200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網