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基金名稱：DWS投資亞洲首選基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 396.86 | 1.44 | 396.86 | 279.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 396.8600 |
| 26/01/15 | 395.4200 |
| 26/01/14 | 394.2700 |
| 26/01/13 | 392.2200 |
| 26/01/12 | 390.1300 |
| 26/01/09 | 389.9700 |
| 26/01/08 | 389.6200 |
| 26/01/07 | 392.1400 |
| 26/01/06 | 392.2600 |
| 26/01/05 | 387.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 380.6500 |
| 25/12/30 | 371.6800 |
| 25/12/29 | 369.8600 |
| 25/12/23 | 365.9200 |
| 25/12/22 | 365.5900 |
| 25/12/19 | 362.9100 |
| 25/12/18 | 358.9200 |
| 25/12/17 | 359.5300 |
| 25/12/15 | 360.3200 |
| 25/12/12 | 365.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 362.6400 |
| 25/12/10 | 366.7600 |
| 25/12/09 | 365.8000 |
| 25/12/08 | 367.5500 |
| 25/12/05 | 366.6300 |
| 25/12/04 | 364.0300 |
| 25/12/03 | 363.0100 |
| 25/12/02 | 365.8700 |
| 25/12/01 | 363.6800 |
| 25/11/28 | 363.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.60 | 13.15 | 19.28 | 0.29 | 1.47 | 22.40 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sebastian Kahlfeld/Sylwia Szczepek | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 314000 百萬歐元 (2025/11/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的，係在亞洲(日本除外)註冊或主要商業活動為亞洲(日本除外)的公司之股票。若公司獲利或營收之主要來源為亞洲(日本除外)，則可視為主要商業活動位於亞洲(日本除外)。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸等視為亞洲(日本除外)公司。本基金之投資目標，為達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基金至少70%之資產應投資於前述主要投資標的。本基金挑選股票時所考量之層面包括：發行人於所屬產業中佔有優越的市場定位、財務比率健全合宜、優於一般水準、追求長期穩健獲利的企業管理、企業的策略性定位及以股東為中心的資訊發佈政策等。本基金最多可將20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」