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基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 272.95 -1.39 325.23 238.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 272.9500
20/05/28 274.3400
20/05/27 276.5400
20/05/26 278.1700
20/05/25 274.3900
20/05/22 274.1700
20/05/20 283.3600
20/05/19 282.6700
20/05/18 279.5000
20/05/15 278.8500
日期 淨值
20/05/14 278.1900
20/05/13 281.5500
20/05/12 280.3100
20/05/11 283.7500
20/05/08 281.3100
20/05/07 279.1900
20/05/06 279.1600
20/05/05 275.6800
20/05/04 272.5500
20/04/29 283.4100
日期 淨值
20/04/28 281.6000
20/04/27 279.8100
20/04/24 275.9400
20/04/23 279.5900
20/04/22 277.6300
20/04/21 274.8000
20/04/20 280.9700
20/04/17 282.0900
20/04/16 275.0800
20/04/15 274.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 -1.91 -6.40 -4.60 0.03 0.96 20.95

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 232200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網