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基金名稱：DWS投資亞洲首選基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 354.09 | -0.52 | 408.76 | 318.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 354.0900 |
| 21/10/20 | 354.6100 |
| 21/10/19 | 353.4500 |
| 21/10/18 | 352.8500 |
| 21/10/15 | 352.0600 |
| 21/10/13 | 346.5200 |
| 21/10/12 | 345.9300 |
| 21/10/11 | 348.1600 |
| 21/10/08 | 346.5700 |
| 21/10/07 | 346.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 339.9400 |
| 21/10/05 | 340.1100 |
| 21/10/04 | 338.8700 |
| 21/09/30 | 344.0300 |
| 21/09/29 | 343.0100 |
| 21/09/28 | 343.5400 |
| 21/09/27 | 343.3700 |
| 21/09/24 | 341.0500 |
| 21/09/23 | 341.6500 |
| 21/09/21 | 339.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 342.5900 |
| 21/09/16 | 341.2900 |
| 21/09/15 | 341.3900 |
| 21/09/14 | 344.9500 |
| 21/09/13 | 346.1400 |
| 21/09/10 | 348.2700 |
| 21/09/09 | 345.5200 |
| 21/09/08 | 349.9400 |
| 21/09/07 | 350.7100 |
| 21/09/06 | 349.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.28 | 3.69 | 0.93 | -0.20 | 0.14 | 1.25 | 20.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 323200 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國，馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的，鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均，並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」