基金名稱：
DWS投資亞洲首選基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 300.8 | 3.73 | 300.8 | 252.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 300.8000 |
| 19/12/11 | 297.0700 |
| 19/12/10 | 295.5300 |
| 19/12/09 | 296.0700 |
| 19/12/06 | 295.4900 |
| 19/12/05 | 291.9600 |
| 19/12/04 | 289.9500 |
| 19/12/03 | 291.4700 |
| 19/12/02 | 293.9100 |
| 19/11/29 | 295.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 299.0200 |
| 19/11/27 | 299.1400 |
| 19/11/26 | 297.3600 |
| 19/11/25 | 296.9100 |
| 19/11/22 | 293.2200 |
| 19/11/21 | 290.8600 |
| 19/11/20 | 293.7900 |
| 19/11/19 | 296.4400 |
| 19/11/18 | 295.2000 |
| 19/11/15 | 293.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 293.2500 |
| 19/11/13 | 294.2800 |
| 19/11/12 | 297.6000 |
| 19/11/11 | 294.3600 |
| 19/11/08 | 299.5300 |
| 19/11/07 | 300.1700 |
| 19/11/06 | 298.7700 |
| 19/11/05 | 298.3600 |
| 19/11/04 | 294.5800 |
| 19/10/31 | 288.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.31 | 4.38 | 6.80 | 8.02 | 0.29 | 1.41 | 15.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 298000 百萬歐元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國，馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的，鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均，並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」