基金名稱：
DWS投資亞洲首選基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 272.95 | -1.39 | 325.23 | 238.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 272.9500 |
| 20/05/28 | 274.3400 |
| 20/05/27 | 276.5400 |
| 20/05/26 | 278.1700 |
| 20/05/25 | 274.3900 |
| 20/05/22 | 274.1700 |
| 20/05/20 | 283.3600 |
| 20/05/19 | 282.6700 |
| 20/05/18 | 279.5000 |
| 20/05/15 | 278.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 278.1900 |
| 20/05/13 | 281.5500 |
| 20/05/12 | 280.3100 |
| 20/05/11 | 283.7500 |
| 20/05/08 | 281.3100 |
| 20/05/07 | 279.1900 |
| 20/05/06 | 279.1600 |
| 20/05/05 | 275.6800 |
| 20/05/04 | 272.5500 |
| 20/04/29 | 283.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 281.6000 |
| 20/04/27 | 279.8100 |
| 20/04/24 | 275.9400 |
| 20/04/23 | 279.5900 |
| 20/04/22 | 277.6300 |
| 20/04/21 | 274.8000 |
| 20/04/20 | 280.9700 |
| 20/04/17 | 282.0900 |
| 20/04/16 | 275.0800 |
| 20/04/15 | 274.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.51 | -1.91 | -6.40 | -4.60 | 0.03 | 0.96 | 20.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 232200 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國，馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的，鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均，並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」