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基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 163.19 -0.85 193.76 138.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 163.1900
20/05/26 164.0400
20/05/25 160.5400
20/05/22 160.4400
20/05/20 167.1000
20/05/19 165.9900
20/05/18 162.9700
20/05/15 162.2400
20/05/14 161.2200
20/05/13 164.2100
日期 淨值
20/05/12 163.7100
20/05/11 165.0400
20/05/08 163.5000
20/05/07 161.5500
20/05/06 162.0300
20/05/05 160.9900
20/05/04 159.9000
20/04/29 165.2700
20/04/28 163.9000
20/04/27 162.9000
日期 淨值
20/04/24 159.9200
20/04/23 161.9900
20/04/22 161.6900
20/04/21 160.2900
20/04/20 163.8200
20/04/17 164.7900
20/04/16 160.5900
20/04/15 160.2100
20/04/14 161.4100
20/04/09 159.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -0.41 -5.74 -3.98 0.03 1.03 21.63

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 232200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網