晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲首選基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 223.78 -0.36 265.77 200.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 223.7800
21/10/20 224.1400
21/10/19 223.6000
21/10/18 222.1400
21/10/15 221.5400
21/10/13 217.4900
21/10/12 216.6800
21/10/11 218.7300
21/10/08 217.4800
21/10/07 217.1500
日期 淨值
21/10/06 212.8600
21/10/05 213.9400
21/10/04 213.8100
21/09/30 216.1900
21/09/29 216.5900
21/09/28 217.6900
21/09/27 217.9600
21/09/24 216.6900
21/09/23 217.5400
21/09/21 216.0300
日期 淨值
21/09/17 218.4400
21/09/16 217.6000
21/09/15 218.8300
21/09/14 221.2100
21/09/13 221.5200
21/09/10 223.5200
21/09/09 221.4000
21/09/08 224.2600
21/09/07 225.4900
21/09/06 225.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 3.06 -0.83 -2.30 0.12 1.36 21.45

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 323200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網