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基金名稱：DWS投資亞洲首選基金USD LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 228.27 | 9.13 | 248.54 | 152.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 228.2700 |
| 26/03/09 | 219.1400 |
| 26/03/06 | 228.1200 |
| 26/03/05 | 228.2900 |
| 26/03/04 | 220.2300 |
| 26/03/03 | 232.4100 |
| 26/03/02 | 241.6200 |
| 26/02/27 | 245.5300 |
| 26/02/26 | 248.5400 |
| 26/02/25 | 246.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 242.7500 |
| 26/02/23 | 241.8200 |
| 26/02/20 | 239.4000 |
| 26/02/19 | 238.1200 |
| 26/02/18 | 237.6100 |
| 26/02/17 | 237.3000 |
| 26/02/16 | 237.2800 |
| 26/02/13 | 236.3000 |
| 26/02/12 | 239.5100 |
| 26/02/11 | 237.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 236.2800 |
| 26/02/09 | 235.1200 |
| 26/02/06 | 228.3800 |
| 26/02/05 | 230.4400 |
| 26/02/04 | 234.7700 |
| 26/02/03 | 234.6800 |
| 26/02/02 | 227.9900 |
| 26/01/30 | 235.2500 |
| 26/01/29 | 237.3600 |
| 26/01/28 | 236.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.95 | 1.98 | 5.57 | 17.32 | 0.48 | 0.87 | 17.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sebastian Kahlfeld/Sylwia Szczepek | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 342100 百萬歐元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的，係在亞洲(日本除外)註冊或主要商業活動為亞洲(日本除外)的公司之股票。若公司獲利或營收之主要來源為亞洲(日本除外)，則可視為主要商業活動位於亞洲(日本除外)。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸等視為亞洲(日本除外)公司。本基金之投資目標，為達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基金至少70%之資產應投資於前述主要投資標的。本基金挑選股票時所考量之層面包括：發行人於所屬產業中佔有優越的市場定位、財務比率健全合宜、優於一般水準、追求長期穩健獲利的企業管理、企業的策略性定位及以股東為中心的資訊發佈政策等。本基金最多可將20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」