晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲首選基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 204.37 -0.33 243.95 184.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 204.3700
21/10/20 204.7000
21/10/19 204.2100
21/10/18 202.8900
21/10/15 202.3400
21/10/13 198.6600
21/10/12 197.9200
21/10/11 199.7900
21/10/08 198.6600
21/10/07 198.3700
日期 淨值
21/10/06 194.4500
21/10/05 195.4500
21/10/04 195.3300
21/09/30 197.5300
21/09/29 197.9000
21/09/28 198.9000
21/09/27 199.1600
21/09/24 198.0000
21/09/23 198.7900
21/09/21 197.4100
日期 淨值
21/09/17 199.6200
21/09/16 198.8700
21/09/15 200.0000
21/09/14 202.1800
21/09/13 202.4600
21/09/10 204.3000
21/09/09 202.3700
21/09/08 204.9900
21/09/07 206.1200
21/09/06 205.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 2.93 -1.04 -2.69 0.11 1.36 21.43

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS19
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 323200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網