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基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 150.44 0.34 179.28 127.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 150.4400
20/05/28 150.1000
20/05/27 150.6100
20/05/26 151.4000
20/05/25 148.1600
20/05/22 148.0800
20/05/20 154.2300
20/05/19 153.2100
20/05/18 150.4300
20/05/15 149.7600
日期 淨值
20/05/14 148.8300
20/05/13 151.5900
20/05/12 151.1300
20/05/11 152.3700
20/05/08 150.9500
20/05/07 149.1600
20/05/06 149.6000
20/05/05 148.6500
20/05/04 147.6400
20/04/29 152.6200
日期 淨值
20/04/28 151.3500
20/04/27 150.4400
20/04/24 147.6800
20/04/23 149.6000
20/04/22 149.3300
20/04/21 148.0400
20/04/20 151.3100
20/04/17 152.2000
20/04/16 148.3300
20/04/15 147.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 -0.37 -5.35 -4.08 0.03 1.01 21.36

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS19
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 232200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網