晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球新興市場股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 320.92 0.95 369.58 286.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 320.9200
21/10/18 319.9700
21/10/15 321.0300
21/10/13 315.4800
21/10/12 316.2000
21/10/11 317.9700
21/10/08 317.7200
21/10/07 317.0600
21/10/06 311.7600
21/10/05 314.4100
日期 淨值
21/10/04 312.7500
21/09/30 315.4000
21/09/29 313.7400
21/09/28 315.6000
21/09/27 316.3300
21/09/24 314.8900
21/09/23 314.9600
21/09/21 312.3600
21/09/17 316.3600
21/09/16 316.5200
日期 淨值
21/09/15 317.4200
21/09/14 318.7500
21/09/13 319.9600
21/09/10 321.1800
21/09/09 318.6700
21/09/08 322.9800
21/09/07 325.5500
21/09/06 324.2900
21/09/03 322.0000
21/09/02 321.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 1.41 -0.84 -0.77 0.19 1.01 17.15

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2005/03/29 基金代碼 DWS18
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 994300 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網