基金名稱：
DWS投資全球新興市場股票基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 250.45 | 3.4 | 307.65 | 214.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 250.4500 |
| 20/05/25 | 247.0500 |
| 20/05/22 | 246.5200 |
| 20/05/20 | 253.6900 |
| 20/05/19 | 252.7200 |
| 20/05/18 | 250.3900 |
| 20/05/15 | 248.9800 |
| 20/05/14 | 247.5800 |
| 20/05/13 | 251.8300 |
| 20/05/12 | 251.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 253.4700 |
| 20/05/08 | 251.9100 |
| 20/05/07 | 249.4600 |
| 20/05/06 | 248.8900 |
| 20/05/05 | 246.6900 |
| 20/05/04 | 242.8600 |
| 20/04/29 | 254.1500 |
| 20/04/28 | 251.0700 |
| 20/04/27 | 248.8400 |
| 20/04/24 | 245.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 249.2400 |
| 20/04/22 | 246.4700 |
| 20/04/21 | 243.6300 |
| 20/04/20 | 249.1700 |
| 20/04/17 | 250.5500 |
| 20/04/16 | 244.6300 |
| 20/04/15 | 243.4200 |
| 20/04/14 | 245.9800 |
| 20/04/09 | 244.4000 |
| 20/04/08 | 239.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.15 | -1.30 | -8.00 | -7.42 | -0.02 | 0.79 | 24.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/29 | 基金代碼 | DWS18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sean Taylor | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 725200 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」