粉絲團
基金名稱：DWS投資全球新興市場股票基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 320.92 | 0.95 | 369.58 | 286.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 320.9200 |
| 21/10/18 | 319.9700 |
| 21/10/15 | 321.0300 |
| 21/10/13 | 315.4800 |
| 21/10/12 | 316.2000 |
| 21/10/11 | 317.9700 |
| 21/10/08 | 317.7200 |
| 21/10/07 | 317.0600 |
| 21/10/06 | 311.7600 |
| 21/10/05 | 314.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 312.7500 |
| 21/09/30 | 315.4000 |
| 21/09/29 | 313.7400 |
| 21/09/28 | 315.6000 |
| 21/09/27 | 316.3300 |
| 21/09/24 | 314.8900 |
| 21/09/23 | 314.9600 |
| 21/09/21 | 312.3600 |
| 21/09/17 | 316.3600 |
| 21/09/16 | 316.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 317.4200 |
| 21/09/14 | 318.7500 |
| 21/09/13 | 319.9600 |
| 21/09/10 | 321.1800 |
| 21/09/09 | 318.6700 |
| 21/09/08 | 322.9800 |
| 21/09/07 | 325.5500 |
| 21/09/06 | 324.2900 |
| 21/09/03 | 322.0000 |
| 21/09/02 | 321.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.21 | 1.41 | -0.84 | -0.77 | 0.19 | 1.01 | 17.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/29 | 基金代碼 | DWS18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sean Taylor | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 994300 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」